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退市金钰(600086) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 39,092.46 | 33,552.34 | 50,592.78 | 215,636.06 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 25,695.63 | -- | 49,547.23 | 71,756.86 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 25,695.63 | 44,177.90 | 49,547.23 | 71,756.86 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 5,816.69 | 4,912.91 | 2,453.60 | 60,487.51 | |
其他应收款(合计) | 3,017.28 | -- | 2,912.10 | 10,343.85 | |
应收利息 | 390.47 | 880.51 | 534.37 | 2,457.12 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,626.81 | 2,560.57 | 2,377.73 | 7,886.73 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 965,367.77 | 918,509.79 | 915,615.95 | 709,447.09 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 49,344.43 | 43,365.99 | 42,276.15 | 4,464.26 | |
流动资产合计 | 1,088,334.25 | 1,102,217.76 | 1,115,001.56 | 1,072,135.63 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 77,864.05 | 54,257.75 | 51,603.75 | 48,034.80 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,327.55 | 1,458.38 | 1,452.63 | 1,505.53 | |
投资性房地产 | 9,921.90 | 10,012.11 | 10,102.33 | 10,192.54 | |
在建工程(合计) | 3,025.65 | -- | 3,241.95 | 98.11 | |
在建工程 | 3,025.65 | 3,010.69 | 3,241.95 | 98.11 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 24,783.59 | -- | 24,998.07 | 25,213.49 | |
固定资产净额 | 24,783.59 | 24,765.41 | 24,998.07 | 25,213.49 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 12,744.72 | 12,824.52 | 12,903.84 | 13,025.72 | |
开发支出 | 28.30 | -- | -- | -- | |
商誉 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
长期待摊费用 | 2,986.86 | 3,199.73 | 3,584.30 | 484.73 | |
递延所得税资产 | 3,542.48 | 3,147.32 | 3,133.43 | 6,375.09 | |
其他非流动资产 | 27,496.64 | 26,603.00 | 26,603.00 | 30,350.00 | |
非流动资产合计 | 163,723.74 | 85,023.17 | 86,021.55 | 135,282.02 | |
资产总计 | 1,252,057.99 | 1,187,240.94 | 1,201,023.11 | 1,207,417.65 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 170,729.00 | 169,729.00 | 195,929.00 | 302,419.00 | |
交易性金融负债 | 64,352.63 | 59,577.41 | 75,793.02 | 95,692.46 | |
应付票据及应付账款 | 43,627.00 | -- | 14,330.45 | 8,279.21 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 43,627.00 | 5,550.09 | 14,330.45 | 8,279.21 | |
预收款项 | 4,974.70 | 12,662.50 | 16,721.45 | 10,155.00 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 272.58 | 176.96 | 287.93 | 255.59 | |
应交税费 | 6,111.92 | 6,654.15 | 6,275.59 | 10,818.25 | |
其他应付款(合计) | 52,119.93 | -- | 22,811.33 | 9,108.75 | |
应付利息 | 9,643.77 | 8,004.47 | 5,418.55 | 5,531.05 | |
应付股利 | 0.78 | 0.78 | 2,970.78 | 0.78 | |
其他应付款 | 42,475.38 | 46,723.43 | 14,422.00 | 3,576.92 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 192,644.80 | 111,360.00 | 85,970.00 | 113,950.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 534,832.56 | 420,438.78 | 418,118.77 | 550,678.24 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 319,780.00 | 367,434.80 | 388,704.80 | 266,204.80 | |
应付债券 | 74,391.05 | 74,359.54 | 74,328.02 | 74,298.31 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | 21.16 | 12.71 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 394,171.05 | 441,794.34 | 463,053.98 | 340,515.82 | |
负债合计 | 929,003.61 | 862,233.11 | 881,172.75 | 891,194.06 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | |
资本公积 | 63,304.99 | 63,304.99 | 63,304.99 | 63,312.31 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,499.72 | 4,121.85 | 4,121.85 | 4,121.85 | |
一般风险准备 | -- | 567.25 | 521.25 | -- | |
未分配利润 | 117,939.07 | 119,701.10 | 114,631.54 | 111,479.56 | |
归属于母公司股东权益合计 | 320,743.78 | 322,695.19 | 317,579.63 | 313,913.72 | |
少数股东权益 | 2,310.59 | 2,312.63 | 2,270.72 | 2,309.87 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 323,054.38 | 325,007.82 | 319,850.35 | 316,223.59 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,252,057.99 | 1,187,240.94 | 1,201,023.11 | 1,207,417.65 |
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