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| 退市金钰(600086) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,303.51 | 86,467.92 | 113,930.31 | 173,322.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | 130.07 | 95.58 | 12.39 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,680.66 | -- | 11,379.88 | 38,994.12 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 18,680.66 | 6,093.30 | 11,379.88 | 38,994.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 40,823.23 | 9,274.28 | 15,174.61 | 8,399.90 | |
| 其他应收款(合计) | 10,808.11 | -- | 5,560.19 | 8,772.84 | |
| 应收利息 | 567.74 | 418.15 | 1,496.52 | 3,700.85 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,240.38 | 7,022.84 | 4,063.68 | 5,071.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 691,514.00 | 674,618.82 | 636,258.81 | 638,362.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,155.25 | 11,272.25 | 8,493.53 | 12,392.06 | |
| 流动资产合计 | 846,284.77 | 795,297.62 | 790,892.91 | 880,256.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 1,000.00 | 2,125.00 | 3,767.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,339.27 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 10,282.75 | 10,372.97 | 10,463.18 | 10,553.39 | |
| 在建工程(合计) | 26.17 | -- | 139.80 | 296.85 | |
| 在建工程 | 26.17 | -- | 139.80 | 296.85 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,322.26 | -- | 25,865.61 | 20,491.75 | |
| 固定资产净额 | 25,322.26 | 25,598.35 | 25,865.61 | 20,491.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,070.57 | 4,228.00 | 4,236.20 | 4,244.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2.00 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 260.47 | 430.05 | 483.78 | 685.64 | |
| 递延所得税资产 | 5,439.80 | 5,299.23 | 5,372.72 | 5,701.03 | |
| 其他非流动资产 | 33,469.87 | 37,762.07 | 39,427.76 | 39,427.76 | |
| 非流动资产合计 | 89,213.17 | 84,690.67 | 88,114.04 | 85,167.80 | |
| 资产总计 | 935,497.93 | 879,988.29 | 879,006.95 | 965,424.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 219,000.00 | 173,000.00 | 148,955.90 | 89,955.90 | |
| 交易性金融负债 | 115,629.27 | 128,167.92 | 198,442.87 | 255,964.12 | |
| 应付票据及应付账款 | 7,883.50 | -- | 29,872.26 | 58,456.29 | |
| 应付票据 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 应付账款 | 7,883.50 | 17,332.43 | 24,872.26 | 53,456.29 | |
| 预收款项 | 5,274.42 | 2,859.08 | 2,861.15 | 7,600.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,045.68 | 984.88 | 988.87 | 1,000.76 | |
| 应交税费 | 7,802.17 | 9,425.74 | 7,933.99 | 16,296.27 | |
| 其他应付款(合计) | 10,635.87 | -- | 37,382.61 | 88,687.99 | |
| 应付利息 | 2,416.17 | 3,731.91 | 4,527.09 | 4,883.84 | |
| 应付股利 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | |
| 其他应付款 | 8,218.93 | 54,715.73 | 32,854.73 | 83,803.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 72,620.00 | 75,000.00 | 46,000.00 | 14,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 439,890.92 | 470,218.47 | 472,437.63 | 531,961.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 192,654.80 | 107,700.00 | 107,000.00 | 144,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 2,100.00 | 2,100.00 | -- | |
| 递延所得税负债 | 37.67 | 108.07 | 108.07 | 108.07 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 192,692.47 | 109,908.07 | 109,208.07 | 144,108.07 | |
| 负债合计 | 632,583.40 | 580,126.54 | 581,645.70 | 676,069.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | |
| 资本公积 | 63,304.99 | 63,123.63 | 63,123.63 | 63,123.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,121.85 | 4,015.02 | 4,015.02 | 4,015.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 98,168.34 | 95,256.23 | 92,715.40 | 84,679.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 300,595.18 | 297,394.88 | 294,854.04 | 286,818.42 | |
| 少数股东权益 | 2,319.35 | 2,466.87 | 2,507.20 | 2,536.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 302,914.54 | 299,861.75 | 297,361.25 | 289,354.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 935,497.93 | 879,988.29 | 879,006.95 | 965,424.05 | |
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