退市金钰

- 600086

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
退市金钰(600086) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金340.96113.0589.4290.204,517.32
收到的税费返还75.68------1.52
收到的其他与经营活动有关的现金341.26737.87534.53226.001,728.41
经营活动现金流入小计757.89850.92623.94316.216,247.25
购买商品、接受劳务支付的现金--14.6913.5113.973,491.04
支付给职工以及为职工支付的现金315.23333.20272.08207.011,637.16
支付的各项税费6.0818.1317.5812.7452.85
支付的其他与经营活动有关的现金453.76565.72400.58124.931,335.44
经营活动现金流出小计775.08931.74703.74358.656,516.49
经营活动产生的现金流量净额-17.18-80.82-79.80-42.44-269.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--------0.56
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------150.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--------150.56
投资活动产生的现金流量净额---------150.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--------629.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--------629.71
偿还债务支付的现金--------130.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------52.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--------182.29
筹资活动产生的现金流量净额--------447.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-17.18-80.82-79.80-42.4427.62
加:期初现金及现金等价物余额143.23143.23143.23155.00115.61
六、期末现金及现金等价物余额126.0562.4163.43112.55143.23
附注
净利润-191,718.28---44,343.83---183,165.37
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备38,486.94---2,039.09---51,522.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧752.45--661.70--863.66
无形资产摊销0.12--0.32--307.03
长期待摊费用摊销12.59--3.88--495.49
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,337.11--1,337.10---1,608.17
固定资产报废损失--------0.29
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用173,809.45--51,904.06--94,264.52
投资损失----------
递延所得税资产减少3,165.34---14,773.52---6,629.81
递延所得税负债增加----------
存货的减少-37,613.79--44.25--34,551.28
经营性应收项目的减少-8,213.19--3,722.09--12,264.09
经营性应付项目的增加51,260.84--3,390.17--99,910.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-17.18---79.80---269.24
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额126.05--63.43--143.23
现金的期初余额143.23--143.23--115.61
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-17.18---79.80--27.62
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