| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,996.43 | 236,922.60 | 228,188.97 | 132,085.18 |
| 收到的税费返还 | 0.56 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,807.26 | 55,290.67 | 54,004.91 | 43,359.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 301,587.55 | 299,996.57 | 289,977.19 | 188,326.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,408.79 | 236,855.06 | 228,440.51 | 130,948.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,288.48 | 2,221.99 | 1,634.81 | 974.60 |
| 支付的各项税费 | 1,186.25 | 1,178.64 | 1,123.81 | 602.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,354.06 | 62,716.89 | 62,462.90 | 53,097.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 316,278.67 | 314,013.15 | 304,703.03 | 198,573.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,691.12 | -14,016.58 | -14,725.84 | -10,247.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60.71 | 54.92 | 53.07 | 49.66 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 60.71 | 54.92 | 53.07 | 49.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60.71 | -54.92 | -53.07 | -49.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 209,185.76 | 189,185.76 | 188,686.53 | 166,509.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21.57 | 21.57 | 21.46 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 209,207.34 | 189,207.34 | 188,707.99 | 166,509.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 180,697.33 | 160,697.33 | 160,666.90 | 134,069.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,443.71 | 22,443.71 | 21,297.29 | 18,598.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 203,141.04 | 183,141.04 | 181,964.18 | 152,668.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,066.30 | 6,066.30 | 6,743.81 | 13,840.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,685.53 | -8,005.20 | -8,035.10 | 3,543.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,801.14 | 8,801.14 | 8,801.14 | 8,801.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115.61 | 795.94 | 766.04 | 12,344.65 |
| 附注 |
| 净利润 | -171,849.75 | -- | 3,105.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 41,674.84 | -- | 2,200.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 996.03 | -- | 577.89 | -- |
| 无形资产摊销 | 310.57 | -- | -549.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,409.09 | -- | 290.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 28.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 72,547.99 | -- | 32,433.34 | -- |
| 投资损失 | 349.99 | -- | 233.45 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -57,296.34 | -- | 54.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -17.01 | -- |
| 存货的减少 | 84,321.46 | -- | -8,974.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -22,468.63 | -- | 21,194.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 34,313.62 | -- | -65,304.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,691.12 | -- | -14,725.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 115.61 | -- | 766.04 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,729.91 | -- | 8,801.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 71.23 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,685.53 | -- | -8,035.10 | -- |
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