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| 退市金钰(600086) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 340.96 | 113.05 | 89.42 | 90.20 | |
| 收到的税费返还 | 75.68 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 341.26 | 737.87 | 534.53 | 226.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 757.89 | 850.92 | 623.94 | 316.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | 14.69 | 13.51 | 13.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 315.23 | 333.20 | 272.08 | 207.01 | |
| 支付的各项税费 | 6.08 | 18.13 | 17.58 | 12.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 453.76 | 565.72 | 400.58 | 124.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 775.08 | 931.74 | 703.74 | 358.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17.18 | -80.82 | -79.80 | -42.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17.18 | -80.82 | -79.80 | -42.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143.23 | 143.23 | 143.23 | 155.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126.05 | 62.41 | 63.43 | 112.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -191,718.28 | -- | -44,343.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38,486.94 | -- | -2,039.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 752.45 | -- | 661.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 0.12 | -- | 0.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.59 | -- | 3.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,337.11 | -- | 1,337.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 173,809.45 | -- | 51,904.06 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,165.34 | -- | -14,773.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -37,613.79 | -- | 44.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,213.19 | -- | 3,722.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 51,260.84 | -- | 3,390.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17.18 | -- | -79.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 126.05 | -- | 63.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 143.23 | -- | 143.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17.18 | -- | -79.80 | -- | |
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