| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 448,192.24 | 386,467.68 | 333,619.78 | 200,763.69 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,244.13 | 2,209.37 | 2,594.94 | 8,909.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 471,436.36 | 388,677.05 | 336,214.72 | 209,673.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 487,284.38 | 376,567.86 | 284,389.81 | 169,878.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,627.27 | 1,782.32 | 1,214.01 | 647.83 |
| 支付的各项税费 | 3,437.14 | 2,983.87 | 2,747.92 | 756.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,080.59 | 3,134.70 | 2,683.51 | 4,333.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 505,429.38 | 384,468.76 | 291,035.25 | 175,616.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,993.01 | 4,208.29 | 45,179.48 | 34,056.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 12,154.62 | 1,998.62 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 72.00 | 63.00 | 63.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 742.31 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 814.31 | 12,217.62 | 2,061.62 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,712.16 | 1,171.95 | 681.42 | 677.17 |
| 投资所支付的现金 | 1,642.00 | 1,642.00 | 11,174.02 | 7,624.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,354.16 | 2,813.95 | 11,855.43 | 8,301.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,539.85 | 9,403.66 | -9,793.81 | -8,301.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,450.00 | 2,450.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450.00 | 2,450.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 274,881.15 | 107,201.70 | 88,152.72 | 2,557.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,109.69 | 19,377.04 | 11,965.93 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 322,440.83 | 129,028.74 | 100,118.65 | 2,557.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 216,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,664.74 | 12,469.48 | 8,415.59 | 4,113.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,690.00 | 35,540.00 | 35,540.00 | 26,050.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 293,354.74 | 147,009.48 | 142,955.59 | 35,163.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,086.09 | -17,980.74 | -42,836.93 | -32,605.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,446.76 | -4,368.78 | -7,451.27 | -6,850.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,227.06 | 8,227.06 | 8,227.06 | 8,227.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 780.30 | 3,858.28 | 775.80 | 1,376.19 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,821.04 | -- | 6,918.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -603.74 | -- | -2,960.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 557.01 | -- | 510.32 | -- |
| 无形资产摊销 | 3.59 | -- | 1.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 720.67 | -- | 303.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.52 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 219.23 | -- | 6,953.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 16,985.37 | -- | 8,475.45 | -- |
| 投资损失 | -6,223.95 | -- | -3,634.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 67.57 | -- | -75.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -5.59 | -- | -1,012.75 | -- |
| 存货的减少 | -61,769.66 | -- | 6,382.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 62.77 | -- | 170.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,169.15 | -- | 23,147.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -33,993.01 | -- | 45,179.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 780.30 | -- | 775.80 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,227.06 | -- | 8,227.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,446.76 | -- | -7,451.27 | -- |
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