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| 退市金钰(600086) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,062,364.63 | 772,614.23 | 442,263.56 | 196,253.15 | |
| 收到的税费返还 | 126.59 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 933,446.92 | 871,437.16 | 779,255.36 | 410,265.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,026,689.00 | 1,648,462.73 | 1,224,676.70 | 609,772.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,188,617.57 | 923,895.62 | 587,754.46 | 263,561.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,582.65 | 3,353.49 | 2,633.70 | 1,496.58 | |
| 支付的各项税费 | 10,787.35 | 9,502.95 | 8,745.66 | 1,604.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 921,459.79 | 863,557.97 | 774,915.29 | 390,934.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,204,777.40 | 1,855,135.02 | 1,426,174.11 | 706,117.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -178,088.40 | -206,672.29 | -201,497.41 | -96,345.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.08 | 0.08 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4,470.98 | 4,470.98 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 101,217.51 | 80,931.26 | 80,931.26 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 101,217.51 | 88,402.33 | 88,402.33 | 3,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,895.43 | 4,576.43 | 4,405.18 | 226.97 | |
| 投资所支付的现金 | 205.00 | 207.00 | 207.00 | 205.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 81,000.00 | 71,225.08 | 70,455.22 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,100.43 | 76,008.51 | 75,067.40 | 2,431.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,117.08 | 12,393.81 | 13,334.93 | 568.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 689,894.00 | 626,269.00 | 487,339.00 | 250,097.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 74,250.00 | 74,250.00 | 74,250.00 | 74,250.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 126,656.38 | 122,088.01 | 102,643.86 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 890,800.38 | 822,607.01 | 664,232.86 | 324,347.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 485,134.30 | 421,794.30 | 289,060.00 | 72,036.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,981.76 | 46,584.25 | 29,689.16 | 11,606.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 186,221.38 | 163,998.47 | 163,283.70 | 2,593.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 731,337.44 | 632,377.01 | 482,032.86 | 86,237.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 159,462.94 | 190,230.00 | 182,200.01 | 238,109.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,508.37 | -4,048.48 | -5,962.47 | 142,332.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,309.51 | 12,309.51 | 12,309.51 | 12,309.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,801.14 | 8,261.03 | 6,347.04 | 154,642.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,109.84 | -- | 19,905.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 741.23 | -- | 1,843.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,141.83 | -- | 774.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 331.25 | -- | 168.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 309.23 | -- | 161.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.46 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 150.70 | -- | 66.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 67,932.23 | -- | 32,737.71 | -- | |
| 投资损失 | -14,012.10 | -- | -12,165.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,897.32 | -- | 2,306.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -37.67 | -- | -16.51 | -- | |
| 存货的减少 | -273,853.77 | -- | -224,317.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -40,237.64 | -- | 13,195.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 54,436.69 | -- | -36,156.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -178,088.40 | -- | -201,497.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,729.91 | -- | 6,347.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,341.26 | -- | 12,309.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 71.23 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 2,968.26 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,508.37 | -- | -5,962.47 | -- | |
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