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| 退市金钰(600086) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 788,826.18 | 615,535.03 | 498,832.24 | 244,149.66 | |
| 收到的税费返还 | 0.08 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 649,588.72 | 436,291.05 | 279,528.19 | 69,042.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,438,414.98 | 1,051,826.08 | 778,360.43 | 313,192.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 859,789.18 | 615,372.48 | 479,486.94 | 244,568.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,551.04 | 2,508.02 | 1,693.03 | 973.08 | |
| 支付的各项税费 | 14,726.96 | 13,450.24 | 12,911.29 | 1,226.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 669,284.34 | 445,811.26 | 282,307.82 | 76,328.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,547,351.51 | 1,077,142.00 | 776,399.06 | 323,096.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -108,936.53 | -25,315.92 | 1,961.37 | -9,904.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,287.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,776.38 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,795.78 | 2,795.78 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,972.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,831.36 | 2,795.78 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,886.12 | 9,024.42 | 8,717.63 | 7,061.88 | |
| 投资所支付的现金 | 5,620.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,506.12 | 10,024.42 | 8,717.63 | 7,061.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,674.76 | -7,228.64 | -8,717.63 | -7,061.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 355,274.80 | 356,133.15 | 230,708.67 | 88,748.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 330,364.77 | 268,838.48 | 136,732.83 | 60,740.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 685,639.57 | 624,971.63 | 367,441.51 | 149,489.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 188,616.04 | 279,462.61 | 245,857.28 | 80,976.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,141.56 | 21,714.97 | 14,828.96 | 6,937.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 347,125.65 | 284,409.74 | 112,357.87 | 54,708.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 575,883.25 | 585,587.32 | 373,044.12 | 142,622.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 109,756.32 | 39,384.31 | -5,602.61 | 6,867.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,854.96 | 6,839.75 | -12,358.87 | -10,099.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,164.48 | 18,164.48 | 18,164.48 | 18,163.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,309.51 | 25,004.23 | 5,805.60 | 8,063.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,053.75 | -- | 19,400.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -6,577.55 | -- | -11,475.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,057.02 | -- | 650.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 285.79 | -- | 16.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 766.83 | -- | 403.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,106.53 | -- | 6,908.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 35,567.96 | -- | 18,396.82 | -- | |
| 投资损失 | 4,581.28 | -- | 2,197.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 373.28 | -- | 440.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -776.63 | -- | -706.24 | -- | |
| 存货的减少 | -132,314.38 | -- | -77,059.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -169,798.00 | -- | 31,866.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 129,737.57 | -- | 10,920.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -108,936.53 | -- | 1,961.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,309.51 | -- | 5,805.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,164.48 | -- | 18,164.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,854.96 | -- | -12,358.87 | -- | |
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