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| 云天化(600096) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 542,491.52 | 612,037.18 | 631,256.64 | 757,593.72 | |
| 交易性金融资产 | 2,480.83 | 31.90 | -- | 58.55 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 218,427.77 | 76,153.03 | 70,811.14 | 51,810.54 | |
| 应收账款 | 605,509.98 | 494,478.97 | 375,824.72 | 382,636.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 379,317.61 | 470,705.91 | 480,139.60 | 666,327.97 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 232.55 | 834.53 | 653.60 | 798.24 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 41,174.89 | 39,708.97 | 40,198.83 | 39,711.04 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,030,119.71 | 1,112,262.82 | 1,188,514.81 | 1,358,312.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 242,608.64 | 80,328.81 | 54,634.61 | 40,893.46 | |
| 流动资产合计 | 3,062,363.51 | 2,886,542.12 | 2,842,033.95 | 3,298,142.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 23,112.42 | 23,112.42 | 23,112.42 | 23,112.42 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 26,230.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | |
| 长期股权投资 | 156,489.13 | 48,570.49 | 47,445.06 | 45,831.63 | |
| 投资性房地产 | 4,163.67 | 4,203.62 | 4,252.71 | 4,302.01 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 757,540.31 | 983,029.07 | 1,081,286.02 | 1,052,352.16 | |
| 工程物资 | 4,637.92 | 8,556.44 | 11,412.96 | 8,343.47 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 2,096,124.79 | 2,001,221.12 | 1,885,037.47 | 1,919,538.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 425,441.07 | 462,048.28 | 465,514.56 | 468,212.01 | |
| 开发支出 | 223.67 | 241.96 | 223.67 | 223.67 | |
| 商誉 | 8,671.34 | 8,671.34 | 8,671.34 | 8,671.34 | |
| 长期待摊费用 | 123,689.47 | 140,838.84 | 142,922.81 | 115,365.10 | |
| 递延所得税资产 | 16,559.06 | 7,951.41 | 7,951.41 | 7,920.46 | |
| 其他非流动资产 | 2,456.80 | 2,575.60 | 2,385.00 | 3,001.44 | |
| 非流动资产合计 | 3,645,339.66 | 3,712,620.60 | 3,701,815.44 | 3,678,474.00 | |
| 资产总计 | 6,707,703.17 | 6,599,162.72 | 6,543,849.39 | 6,976,616.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,993,323.41 | 2,101,931.58 | 2,143,940.33 | 2,453,488.45 | |
| 交易性金融负债 | 1,134.50 | -- | 6,476.22 | 89.07 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,184,985.39 | 1,100,716.24 | 1,062,671.24 | 887,498.88 | |
| 应付账款 | 549,725.09 | 545,456.53 | 553,261.10 | 634,460.96 | |
| 预收款项 | 155,602.88 | 283,852.27 | 357,354.64 | 419,261.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,633.09 | 8,073.48 | 8,247.96 | 9,620.85 | |
| 应交税费 | 11,465.99 | -84,043.71 | -78,552.77 | -92,606.76 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 13,859.79 | 13,593.20 | 12,122.34 | 22,953.93 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 658,017.78 | 460,183.11 | 259,822.83 | 352,457.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 463,006.07 | 345,330.53 | 298,672.96 | 274,617.42 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,041,753.98 | 4,775,093.24 | 4,624,016.84 | 4,961,842.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 409,829.03 | 495,341.93 | 600,469.17 | 687,501.85 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 6,583.22 | 5,439.57 | 5,439.57 | 5,439.57 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 478,410.88 | 565,938.00 | 559,517.43 | 566,857.27 | |
| 专项应付款 | -- | 1,519.54 | 1,520.00 | 1,510.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 36.19 | 24.05 | 23.12 | 23.14 | |
| 长期递延收益 | 70,500.11 | 66,912.67 | 66,941.15 | 69,406.85 | |
| 其他非流动负债 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
| 非流动负债合计 | 965,499.43 | 1,135,315.75 | 1,234,050.44 | 1,330,878.67 | |
| 负债合计 | 6,007,253.41 | 5,910,408.99 | 5,858,067.28 | 6,292,721.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 112,907.82 | 112,907.82 | 112,907.82 | 112,907.82 | |
| 资本公积 | 409,230.95 | 408,217.23 | 408,225.28 | 408,225.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 756.76 | 248.73 | 36.24 | -451.95 | |
| 专项储备 | 10,528.38 | 10,956.62 | 12,663.35 | 12,767.93 | |
| 盈余公积 | 27,070.42 | 27,070.42 | 27,070.42 | 136,437.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,933.02 | -2,906.53 | -3,755.42 | -113,647.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 563,427.35 | 556,494.29 | 557,147.70 | 556,239.90 | |
| 少数股东权益 | 137,022.40 | 132,259.44 | 128,634.41 | 127,655.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 700,449.75 | 688,753.73 | 685,782.10 | 683,895.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,707,703.17 | 6,599,162.72 | 6,543,849.39 | 6,976,616.87 | |
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