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| 云天化(600096) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 826,186.02 | 643,420.25 | 893,942.95 | 744,136.45 | 752,578.76 |
| 交易性金融资产 | 168.74 | 8.59 | 11.81 | -- | 2.07 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 184,167.00 | 90,309.14 | 307,158.02 | 407,458.79 | 486,875.96 |
| 应收票据 | -- | -- | 64,880.98 | 56,689.88 | 119,243.14 |
| 应收账款 | 184,167.00 | 90,309.14 | 242,277.04 | 350,768.91 | 367,632.82 |
| 应收款项融资 | 100,678.18 | 118,456.73 | 52,273.09 | 75,237.63 | 61,717.21 |
| 预付款项 | 152,250.08 | 61,468.20 | 158,991.96 | 119,032.30 | 192,843.51 |
| 其他应收款(合计) | 14,863.05 | 15,273.77 | 20,757.94 | 25,688.14 | 43,994.62 |
| 应收利息 | 7.25 | 2.09 | 106.40 | 209.27 | 684.59 |
| 应收股利 | -- | 1,640.00 | -- | 4,120.00 | 12,000.00 |
| 其他应收款 | -- | 13,631.68 | -- | 21,358.88 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 604,496.37 | 754,457.61 | 652,085.57 | 704,253.77 | 859,783.26 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | 1,947.77 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 36,123.75 | 47,143.29 | 31,518.83 | 43,481.32 | 42,236.54 |
| 流动资产合计 | 1,919,433.20 | 1,731,131.99 | 2,116,740.17 | 2,119,288.40 | 2,441,979.70 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,822.00 | 2,178.58 | 2,660.58 | 3,993.16 | 3,964.14 |
| 长期股权投资 | 380,636.43 | 351,463.63 | 335,493.11 | 322,185.92 | 343,264.12 |
| 投资性房地产 | 19,103.55 | 19,343.44 | 19,693.37 | 19,979.27 | 19,352.01 |
| 在建工程(合计) | 165,307.91 | 148,602.13 | 252,840.83 | 222,623.67 | 241,816.13 |
| 在建工程 | -- | 148,602.13 | -- | 222,623.67 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,212,483.14 | 2,254,980.24 | 2,200,013.89 | 2,236,073.70 | 2,217,240.57 |
| 固定资产净额 | -- | 2,254,692.93 | -- | 2,233,743.66 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 287.31 | -- | 2,330.05 | -- |
| 生产性生物资产 | 2,321.50 | 2,479.78 | 3,925.56 | 4,132.92 | 4,340.15 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 72,235.13 | 72,415.38 | 64,400.97 | 63,824.91 | 64,292.05 |
| 无形资产 | 451,715.61 | 456,505.84 | 463,150.45 | 458,859.17 | 437,155.38 |
| 开发支出 | -- | -- | 1,265.08 | 1,265.08 | 1,251.90 |
| 商誉 | 8,671.34 | 8,671.34 | 8,671.34 | 8,671.34 | 8,671.34 |
| 长期待摊费用 | 113,222.90 | 116,857.01 | 75,305.03 | 84,695.24 | 82,762.80 |
| 递延所得税资产 | 55,157.26 | 56,540.56 | 69,479.68 | 71,688.02 | 76,506.75 |
| 其他非流动资产 | 2,464.64 | 9,487.34 | -- | 2,464.64 | 1,733.22 |
| 非流动资产合计 | 3,513,066.63 | 3,525,946.19 | 3,524,747.23 | 3,528,304.39 | 3,530,197.92 |
| 资产总计 | 5,432,499.83 | 5,257,078.18 | 5,641,487.40 | 5,647,592.79 | 5,972,177.62 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500,285.97 | 588,291.78 | 586,629.36 | 749,452.55 | 890,355.29 |
| 交易性金融负债 | -- | 8.19 | -- | 2,088.74 | 2,146.12 |
| 应付票据及应付账款 | 506,672.89 | 435,764.56 | 651,736.66 | 586,122.01 | 711,736.83 |
| 应付票据 | 12,515.41 | 5,200.38 | 89,745.64 | 61,414.37 | 71,152.10 |
| 应付账款 | 494,157.48 | 430,564.18 | 561,991.02 | 524,707.64 | 640,584.73 |
| 预收款项 | 4,086.07 | 4,164.12 | 3,358.34 | 3,347.34 | 3,334.78 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 31,087.54 | 50,504.13 | 41,356.11 | 46,550.99 | 51,103.66 |
| 应交税费 | 58,222.70 | 63,187.39 | 46,973.37 | 40,823.43 | 54,983.27 |
| 其他应付款(合计) | 89,014.99 | 93,682.49 | 94,985.42 | 74,965.08 | 140,391.82 |
| 应付利息 | 3,055.01 | 3,006.78 | 3,041.99 | 3,040.10 | 3,037.43 |
| 应付股利 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 8,200.00 | 900.00 |
| 其他应付款 | -- | 89,775.71 | -- | 63,724.98 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 248,521.72 | 243,478.41 | 502,168.82 | 527,012.98 | 480,974.02 |
| 其他流动负债 | 20,726.04 | 20,760.80 | 26,136.63 | 17,550.26 | 28,937.52 |
| 流动负债合计 | 1,727,583.34 | 1,769,219.54 | 2,221,601.21 | 2,254,124.39 | 2,683,566.89 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,160,358.57 | 1,118,042.93 | 1,046,495.20 | 1,106,082.12 | 931,213.34 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 15,506.65 | 13,118.85 | 9,831.77 | 9,294.88 | 8,503.86 |
| 长期应付职工薪酬 | 16,974.92 | 16,970.47 | 20,710.24 | 20,609.85 | 20,940.56 |
| 长期应付款(合计) | 27,513.72 | 32,708.13 | 86,745.87 | 87,317.65 | 87,672.51 |
| 长期应付款 | -- | 32,708.13 | -- | 87,317.63 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
| 预计非流动负债 | 44,988.22 | 42,475.47 | 30,645.74 | 29,988.60 | 30,110.47 |
| 递延所得税负债 | 27,619.99 | 27,944.53 | 28,328.73 | 28,675.10 | 23,929.43 |
| 长期递延收益 | 35,746.44 | 35,550.04 | 36,892.50 | 38,770.76 | 40,225.46 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,328,708.51 | 1,286,810.42 | 1,259,650.05 | 1,320,738.96 | 1,142,595.63 |
| 负债合计 | 3,056,291.85 | 3,056,029.97 | 3,481,251.26 | 3,574,863.35 | 3,826,162.52 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 183,432.87 | 183,432.87 | 183,432.87 | 183,432.87 | 183,432.87 |
| 资本公积 | 719,554.52 | 719,405.74 | 729,635.10 | 730,371.87 | 729,868.04 |
| 减：库存股 | 19,999.46 | 19,999.46 | 19,999.46 | -- | -- |
| 其他综合收益 | 4,313.20 | 2,589.84 | 10,456.06 | 13,267.91 | 4,334.65 |
| 专项储备 | 14,610.41 | 12,421.69 | 15,047.83 | 15,697.42 | 14,076.87 |
| 盈余公积 | 78,201.77 | 78,201.77 | 51,120.82 | 51,120.82 | 51,120.82 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,044,129.17 | 898,194.68 | 843,500.81 | 740,817.44 | 813,720.27 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,024,242.48 | 1,874,247.13 | 1,813,194.03 | 1,734,708.33 | 1,796,553.51 |
| 少数股东权益 | 351,965.50 | 326,801.08 | 347,042.11 | 338,021.11 | 349,461.59 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,376,207.98 | 2,201,048.21 | 2,160,236.14 | 2,072,729.44 | 2,146,015.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,432,499.83 | 5,257,078.18 | 5,641,487.40 | 5,647,592.79 | 5,972,177.62 |
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