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| 云天化(600096) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,004,411.77 | 1,166,194.57 | 1,008,934.53 | 1,063,816.29 | |
| 交易性金融资产 | 1,033.24 | 2,892.55 | 3,616.16 | 44.85 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 247,074.42 | 218,074.29 | 221,664.85 | 345,304.23 | |
| 应收票据 | 151,619.64 | 35,180.82 | 23,088.04 | 29,540.31 | |
| 应收账款 | 95,454.78 | 182,893.47 | 198,576.82 | 315,763.93 | |
| 应收款项融资 | 26,712.67 | 166,926.65 | 109,548.56 | 140,163.41 | |
| 预付款项 | 193,450.05 | 414,137.23 | 293,340.42 | 301,919.07 | |
| 其他应收款(合计) | 31,360.80 | 11,320.36 | 8,998.92 | 4,209.76 | |
| 应收利息 | 780.60 | 1,223.40 | 1,984.86 | 1,748.87 | |
| 应收股利 | 8,000.00 | -- | 2,960.00 | -- | |
| 其他应收款 | 22,580.20 | -- | 4,054.07 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 759,552.28 | 636,601.68 | 687,990.69 | 638,964.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,724.38 | -- | 538.35 | 5,500.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 79,233.42 | 53,527.54 | 65,805.73 | 65,456.83 | |
| 流动资产合计 | 2,349,553.02 | 2,669,674.85 | 2,400,438.22 | 2,565,379.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | |
| 长期应收款 | 6,306.28 | 10,638.87 | 10,589.38 | 11,540.52 | |
| 长期股权投资 | 278,477.82 | 270,418.62 | 257,626.21 | 245,899.18 | |
| 投资性房地产 | 21,762.05 | 20,112.07 | 20,906.05 | 21,078.17 | |
| 在建工程(合计) | 151,878.00 | 186,848.98 | 163,959.02 | 126,694.58 | |
| 在建工程 | 151,878.00 | -- | 163,959.02 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,878,695.93 | 1,851,021.64 | 1,876,366.99 | 1,915,191.04 | |
| 固定资产净额 | 1,873,677.14 | -- | 1,876,224.92 | -- | |
| 固定资产清理 | 5,018.78 | -- | 142.07 | -- | |
| 生产性生物资产 | 506.38 | 493.83 | 442.48 | 286.91 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 62,932.49 | 3,617.84 | 2,527.03 | 2,993.34 | |
| 无形资产 | 387,318.19 | 389,368.03 | 391,793.35 | 396,202.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,671.34 | 8,671.34 | 8,671.34 | 8,671.34 | |
| 长期待摊费用 | 81,127.37 | 135,599.62 | 141,114.55 | 144,702.41 | |
| 递延所得税资产 | 58,740.71 | 40,609.00 | 42,529.58 | 41,198.42 | |
| 其他非流动资产 | 1,174.39 | 1,767.08 | 1,267.08 | 990.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,964,667.97 | 2,943,291.85 | 2,942,417.99 | 2,940,123.57 | |
| 资产总计 | 5,314,220.99 | 5,612,966.70 | 5,342,856.21 | 5,505,502.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,191,850.43 | 2,554,954.96 | 2,699,260.82 | 2,856,166.50 | |
| 交易性金融负债 | 44.01 | 4,611.75 | 242.13 | 1,259.31 | |
| 应付票据及应付账款 | 366,736.54 | 461,427.37 | 382,015.60 | 641,962.08 | |
| 应付票据 | 24,739.21 | 113,379.61 | 89,356.39 | 92,571.26 | |
| 应付账款 | 341,997.33 | 348,047.76 | 292,659.20 | 549,390.82 | |
| 预收款项 | 2,417.76 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 39,105.24 | 23,092.71 | 13,285.11 | 14,678.24 | |
| 应交税费 | 51,894.06 | 38,342.50 | 22,869.19 | 20,034.06 | |
| 其他应付款(合计) | 86,041.91 | 98,400.18 | 108,843.38 | 71,466.49 | |
| 应付利息 | 3,006.78 | 4,459.78 | 4,608.45 | 7,032.47 | |
| 应付股利 | 8,726.90 | 8,726.90 | 25,826.90 | 886.90 | |
| 其他应付款 | 74,308.22 | -- | 78,408.03 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 256,609.36 | 141,117.65 | 218,951.47 | 237,217.33 | |
| 其他流动负债 | 24,970.17 | 24,450.90 | 25,333.66 | 18,749.42 | |
| 流动负债合计 | 3,301,837.18 | 3,694,110.44 | 3,700,150.87 | 4,058,495.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 539,583.43 | 524,141.01 | 403,100.71 | 296,409.21 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 5,371.88 | 3,617.84 | 2,527.03 | 2,993.34 | |
| 长期应付职工薪酬 | 18,667.14 | 19,150.22 | 20,877.34 | 16,234.33 | |
| 长期应付款(合计) | 119,626.59 | 131,911.16 | 138,550.04 | 141,045.31 | |
| 长期应付款 | 119,626.57 | -- | 138,550.04 | -- | |
| 专项应付款 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 21,599.60 | 23,773.11 | 19,777.74 | 17,421.13 | |
| 递延所得税负债 | 6,369.65 | 4,967.90 | 4,967.19 | 4,976.60 | |
| 长期递延收益 | 41,390.23 | 40,105.30 | 40,122.55 | 41,769.87 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 752,608.52 | 747,666.55 | 629,922.59 | 520,849.78 | |
| 负债合计 | 4,054,445.69 | 4,441,776.99 | 4,330,073.46 | 4,579,345.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 183,739.61 | 183,739.61 | 183,739.61 | 183,739.61 | |
| 资本公积 | 727,130.16 | 720,467.60 | 719,233.23 | 717,484.57 | |
| 减：库存股 | 407.24 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,226.89 | 412.71 | -11,646.90 | -4,610.46 | |
| 专项储备 | 7,668.96 | 6,033.40 | 6,688.81 | 7,690.68 | |
| 盈余公积 | 27,070.42 | 27,070.42 | 27,070.42 | 27,070.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 78,406.79 | -1,751.82 | -128,586.71 | -228,268.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,021,381.82 | 935,971.93 | 796,498.48 | 703,106.36 | |
| 少数股东权益 | 238,393.48 | 235,217.78 | 216,284.27 | 223,051.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,259,775.29 | 1,171,189.71 | 1,012,782.75 | 926,157.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,314,220.99 | 5,612,966.70 | 5,342,856.21 | 5,505,502.88 | |
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