云天化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
云天化(600096) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,993,710.981,631,355.386,967,710.395,193,364.993,372,379.83
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金76,004.2643,479.8465,064.46102,253.8151,822.21
经营活动现金流入小计4,069,715.231,674,835.227,032,774.845,295,618.793,424,202.04
购买商品、接受劳务支付的现金3,380,252.261,340,583.505,786,693.684,400,707.712,887,952.01
支付给职工以及为职工支付的现金101,879.8756,831.13194,177.48133,676.6589,321.53
支付的各项税费180,621.6173,108.07193,166.07126,990.4289,653.86
支付的其他与经营活动有关的现金73,990.9251,733.4583,860.56152,165.77106,950.54
经营活动现金流出小计3,736,744.661,522,256.156,257,897.804,813,540.553,173,877.94
经营活动产生的现金流量净额332,970.57152,579.07774,877.04482,078.25250,324.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,196.5938.7238.72
取得投资收益所收到的现金2,000.002,000.0014,465.434,145.8355.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额603.3772.816,027.926,367.916,268.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----38.72----
收到的其他与投资活动有关的现金4,900.00--15,083.61----
投资活动现金流入小计7,503.372,072.8136,812.2710,552.466,362.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金204,789.9487,539.24212,419.2581,823.3342,381.25
投资所支付的现金4,900.00--6,140.50----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----562.90----
投资活动现金流出小计209,689.9487,539.24219,122.6581,823.3342,381.25
投资活动产生的现金流量净额-202,186.57-85,466.43-182,310.38-71,270.87-36,018.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,853,021.931,155,414.601,946,691.662,079,209.271,345,261.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金175,349.65107,745.61766,311.85458,013.73283,092.83
筹资活动现金流入小计2,028,371.581,263,160.222,713,003.512,537,223.001,628,354.11
偿还债务支付的现金1,761,258.08986,801.072,297,079.622,224,085.921,388,992.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金76,829.8328,846.47167,909.39119,234.1871,734.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,953.48--21,139.2818,507.281,407.28
支付其他与筹资活动有关的现金391,219.71241,581.61755,463.86562,267.60405,427.42
筹资活动现金流出小计2,229,307.611,257,229.153,220,452.872,905,587.711,866,154.08
筹资活动产生的现金流量净额-200,936.035,931.06-507,449.36-368,364.70-237,799.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,399.4921.92-1,094.77-1,486.65-1,796.57
五、现金及现金等价物净增加额-66,752.5473,065.6284,022.5440,956.03-25,291.11
加:期初现金及现金等价物余额742,915.62742,915.62658,893.08658,893.08658,893.08
六、期末现金及现金等价物余额676,163.08815,981.24742,915.62699,849.11633,601.97
附注
净利润414,482.97--420,684.14--185,679.11
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-369.82--22,313.41--5,262.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧85,392.15--173,652.81--87,894.95
无形资产摊销9,082.36--19,274.48--8,473.44
长期待摊费用摊销8,859.31--23,735.24--11,040.34
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,786.65--14,059.04---539.77
固定资产报废损失26.07--19,187.78--2,218.25
公允价值变动损失-24.22--138.42--992.79
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用60,365.44--143,307.34--73,926.58
投资损失-35,627.32---55,769.55---19,596.76
递延所得税资产减少866.64---6,440.69--3,700.78
递延所得税负债增加43.05--1,412.42--9.95
存货的减少-166,245.54---162,887.81---86,540.61
经营性应收项目的减少-215,431.71--125,513.47--24,047.08
经营性应付项目的增加170,839.94--16,644.71---52,008.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----4,651.69----
经营活动产生现金流量净额332,970.57--774,877.04--250,324.10
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额676,163.08--742,915.62--633,601.97
现金的期初余额742,915.62--658,893.08--658,893.08
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-66,752.54--84,022.54---25,291.11
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