- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
云天化(600096) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,028,845.66 | 3,288,676.16 | 1,434,910.76 | 7,397,967.87 | 5,823,801.38 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 28,215.07 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 93,093.90 | 64,937.54 | 40,061.64 | 87,724.60 | 88,902.18 |
经营活动现金流入小计 | 5,121,939.56 | 3,353,613.69 | 1,474,972.40 | 7,513,907.55 | 5,912,703.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,821,427.98 | 2,483,922.55 | 1,031,519.41 | 5,902,512.14 | 4,707,792.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 178,953.92 | 123,994.02 | 64,167.12 | 261,723.31 | 171,993.05 |
支付的各项税费 | 265,248.30 | 181,070.26 | 88,354.96 | 315,643.64 | 231,212.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 105,709.57 | 102,667.14 | 41,847.74 | 90,311.87 | 99,088.28 |
经营活动现金流出小计 | 4,371,339.76 | 2,891,653.97 | 1,225,889.24 | 6,570,190.97 | 5,210,085.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 750,599.79 | 461,959.72 | 249,083.17 | 943,716.58 | 702,617.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 9,190.44 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 58,765.00 | 47,353.00 | 1,640.00 | 33,907.31 | 28,870.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 773.82 | 690.56 | -- | 8,869.09 | 3,233.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 340.10 | 340.10 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,177.97 | 3,456.04 |
投资活动现金流入小计 | 59,538.82 | 48,043.56 | 1,640.00 | 57,484.92 | 35,899.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,478.88 | 39,519.53 | 19,779.43 | 194,282.24 | 108,169.00 |
投资所支付的现金 | 13,150.00 | 13,150.00 | 12,250.00 | 16,442.82 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 138,496.24 | 137,704.24 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 21.47 |
投资活动现金流出小计 | 83,628.88 | 52,669.53 | 32,029.43 | 349,221.30 | 245,894.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,090.06 | -4,625.98 | -30,389.43 | -291,736.39 | -209,994.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 5,880.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 5,880.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 819,684.28 | 522,086.32 | 322,282.98 | 1,740,926.56 | 1,554,073.19 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,008.21 | 30,007.95 | 29,699.99 | 180,614.42 | 198,589.96 |
筹资活动现金流入小计 | 864,937.50 | 552,339.27 | 352,227.97 | 1,927,420.97 | 1,752,663.14 |
偿还债务支付的现金 | 1,049,322.46 | 643,253.94 | 337,733.65 | 1,712,085.85 | 1,377,607.34 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 255,639.77 | 232,643.63 | 15,732.61 | 332,130.43 | 294,078.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,379.40 | 1,799.40 | -- | 72,894.28 | 44,664.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 230,528.56 | 165,520.40 | 32,622.70 | 506,534.87 | 305,651.97 |
筹资活动现金流出小计 | 1,535,490.79 | 1,041,417.97 | 386,088.95 | 2,550,751.16 | 1,977,338.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -670,553.30 | -489,078.70 | -33,860.99 | -623,330.18 | -224,675.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,311.01 | -1,306.89 | -929.60 | -3,660.98 | -58.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 54,645.43 | -33,051.84 | 183,903.15 | 24,989.03 | 267,889.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 602,636.65 | 602,636.65 | 602,636.65 | 577,647.62 | 577,647.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 657,282.08 | 569,584.81 | 786,539.80 | 602,636.65 | 845,537.14 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 342,510.27 | -- | 549,334.50 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,550.33 | -- | 44,584.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 116,694.03 | -- | 215,960.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,916.80 | -- | 18,297.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 35,056.38 | -- | 31,844.26 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -153.57 | -- | -1,475.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 8,037.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 63.45 | -- | -63.28 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 30,713.65 | -- | 83,874.69 | -- |
投资损失 | -- | -34,840.46 | -- | -45,645.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,287.06 | -- | 12,455.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -827.46 | -- | 68.54 | -- |
存货的减少 | -- | 194,813.69 | -- | 24,765.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -228,160.54 | -- | 199,635.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -15,475.82 | -- | -238,025.67 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 32,689.48 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 461,959.72 | -- | 943,716.58 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 569,584.81 | -- | 602,636.65 | -- |
现金的期初余额 | -- | 602,636.65 | -- | 577,647.62 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -33,051.84 | -- | 24,989.03 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |