上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 云天化(600096) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,423,575,515 | 2,012,010,003 | 6,457,136,171 | 4,684,798,718 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,362,838 | 8,393,461 | 17,494,645 | 18,210,671 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,444,938,353 | 2,020,403,464 | 6,478,851,060 | 4,704,712,720 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 3,471,797,997 | 1,660,517,854 | 4,643,625,905 | 3,598,327,311 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 200,609,751 | 98,043,788 | 341,965,772 | 224,693,307 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 174,152,683 | 65,945,514 | 261,567,520 | 160,715,313 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 121,221,362 | 48,228,320 | 196,348,794 | 211,163,016 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,967,781,792 | 1,872,735,475 | 5,443,507,991 | 4,194,898,948 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 477,156,561 | 147,667,989 | 1,035,343,069 | 509,813,772 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,271,433 | 1,060,452 | 8,702,342 | 32,376,321 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,020,240 | 1,862,000 | 23,092,068 | 6,052,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 6,383,640 | 6,006,018 | 6,236,083 | 175,115 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 101,675 | 0 | 335,973 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,675,313 | 9,030,145 | 38,030,493 | 38,939,410 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,483,364,632 | 709,779,027 | 3,372,424,400 | 2,409,452,226 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 114,515,535 | 2,000,000 | 0 | 8,864,787 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 3,925,653 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,597,880,167 | 711,779,027 | 3,372,424,400 | 2,422,242,666 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,587,204,854 | -702,748,882 | -3,334,393,907 | -2,383,303,256 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 965,400,000 |
| 借款所收到的现金 | 3,416,219,893 | 1,671,566,252 | 3,106,444,162 | 2,464,654,693 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 300,000 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,416,219,893 | 1,671,566,252 | 4,381,223,925 | 3,740,188,851 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,141,699,465 | 660,599,200 | 1,108,135,938 | 1,092,575,520 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 4,629,985 | 600,000 | 13,102,583 | 22,023,612 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,585,135,847 | 766,025,931 | 1,536,294,626 | 1,529,290,665 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,831,084,046 | 905,540,322 | 2,844,929,299 | 2,210,898,186 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -9,385,562 | -4,360,471 | -5,247,066 | -1,475,942 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 711,650,192 | 346,098,957 | 540,631,395 | 335,932,761 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 418,362,000 | 0 | 682,805,637 | 0 |
| 少数股东损益 | 109,858,111 | 0 | 159,254,196 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 17,923,571 | 0 | 10,120,941 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 235,803,519 | 0 | 382,065,750 | 0 |
| 无形资产摊销 | 2,703,610 | 0 | 7,430,910 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 341,928 | 0 | 455,904 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -6,309,679 | 0 | 544,952 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 5,859,437 | 0 |
| 财务费用 | 127,277,719 | 0 | 173,242,314 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -2,765,452 | 0 | -23,092,068 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 88,040,333 | 0 | -471,632,596 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -541,705,061 | 0 | -170,894,989 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 29,323,037 | 0 | 279,901,231 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 477,156,561 | 147,667,989 | 1,035,343,069 | 509,813,772 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 2,062,819,122 | 0 | 1,351,168,930 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,351,168,930 | 0 | 810,537,535 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 711,650,192 | 346,098,957 | 540,631,395 | 335,932,761 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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