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| 云天化(600096) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,844,505.00 | 3,769,627.04 | 2,568,386.23 | 1,063,922.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | 28,702.48 | 28.39 | 28.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 102,383.86 | 52,937.69 | 35,338.45 | 45,938.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,946,888.87 | 3,851,267.21 | 2,603,753.06 | 1,109,889.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,169,956.95 | 3,243,573.73 | 2,167,305.68 | 931,111.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,441.83 | 123,100.05 | 84,984.83 | 47,998.07 | |
| 支付的各项税费 | 135,314.10 | 103,502.59 | 75,065.18 | 49,300.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 141,957.06 | 170,300.06 | 106,555.88 | 46,294.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,627,669.93 | 3,640,476.43 | 2,433,911.57 | 1,074,704.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 319,218.94 | 210,790.78 | 169,841.49 | 35,184.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 132.78 | 930.62 | 821.16 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,769.76 | 432.31 | 414.65 | 107.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,827.50 | 17,871.75 | 17,666.77 | 15,467.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,257.93 | 5,486.45 | 106.46 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,945.88 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,933.84 | 24,721.13 | 19,009.04 | 15,574.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 135,161.14 | 40,741.78 | 22,271.30 | 7,965.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,705.02 | 1,705.02 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,532.69 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 165,693.83 | 42,446.80 | 23,976.32 | 7,965.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,759.99 | -17,725.67 | -4,967.28 | 7,609.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 69,940.87 | 66,900.00 | 66,900.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 42,091.37 | 66,900.00 | 66,900.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,538,272.03 | 2,934,643.24 | 2,044,522.51 | 1,005,275.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 428,070.55 | 1,117,271.50 | 711,888.94 | 516,306.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,036,283.46 | 4,118,814.74 | 2,823,311.45 | 1,521,581.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,647,032.45 | 3,434,536.30 | 2,364,808.56 | 1,006,693.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 276,430.20 | 215,658.49 | 124,619.78 | 63,442.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,867.17 | 5,880.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 205,130.25 | 861,078.43 | 557,378.46 | 449,696.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,128,592.90 | 4,511,273.22 | 3,046,806.80 | 1,519,832.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92,309.44 | -392,458.48 | -223,495.35 | 1,749.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,885.66 | 7,018.42 | -947.35 | -1,328.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 105,035.16 | -192,374.95 | -59,568.49 | 43,215.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 484,270.46 | 484,270.46 | 484,270.46 | 484,270.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 589,305.62 | 291,895.51 | 424,701.97 | 527,486.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,145.68 | -- | 13,391.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 38,818.43 | -- | 3,028.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 174,027.88 | -- | 86,501.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 16,347.62 | -- | 9,268.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25,134.94 | -- | 11,282.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,708.92 | -- | -760.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,680.45 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -928.89 | -- | -1,604.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 272,872.94 | -- | 121,535.46 | -- | |
| 投资损失 | -11,504.84 | -- | -797.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,346.50 | -- | 2,137.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 136.29 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -87,642.58 | -- | 6,967.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -145,121.13 | -- | -27,340.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 232,438.41 | -- | 28,966.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -218,130.84 | -- | -82,735.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 319,218.94 | -- | 169,841.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 589,305.62 | -- | 424,701.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 484,270.46 | -- | 484,270.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 105,035.16 | -- | -59,568.49 | -- | |
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