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| 云天化(600096) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,800,724.49 | 4,351,352.56 | 2,796,988.62 | 1,217,329.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,714.64 | 58,307.70 | 40,197.66 | 56,266.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,870,439.13 | 4,409,660.25 | 2,837,186.28 | 1,273,595.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,023,109.72 | 3,740,126.17 | 2,399,641.57 | 1,035,323.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,865.51 | 111,051.29 | 70,026.26 | 39,517.48 | |
| 支付的各项税费 | 135,082.47 | 99,627.87 | 70,126.75 | 32,377.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,920.96 | 156,894.29 | 106,577.01 | 63,689.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,413,978.67 | 4,107,699.62 | 2,646,371.58 | 1,170,907.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 456,460.46 | 301,960.63 | 190,814.69 | 102,687.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 227.50 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,585.76 | 52.14 | 52.14 | 1.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,807.46 | 15,045.22 | 14,407.29 | 3,183.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,808.60 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,429.33 | 15,097.36 | 14,459.43 | 3,185.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,866.14 | 44,659.26 | 22,207.00 | 11,541.67 | |
| 投资所支付的现金 | 5,029.50 | 129.50 | 129.50 | 1,190.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 84,269.03 | 48,560.19 | 5,558.63 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,355.02 | 2,788.01 | 2,788.01 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 177,519.69 | 96,136.95 | 30,683.14 | 12,732.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,090.37 | -81,039.59 | -16,223.71 | -9,547.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 206,953.18 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,117,361.76 | 1,964,357.32 | 1,477,043.97 | 885,059.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 699,322.53 | 889,448.92 | 705,645.17 | 229,601.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,023,637.47 | 2,873,806.25 | 2,202,689.14 | 1,134,661.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,538,812.42 | 2,215,326.50 | 1,898,793.90 | 1,039,412.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 197,169.23 | 158,897.41 | 112,726.30 | 47,072.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,267.00 | 16,120.00 | 8,820.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 453,980.96 | 878,100.48 | 490,617.05 | 126,463.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,189,962.61 | 3,252,324.40 | 2,502,137.25 | 1,212,949.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -166,325.13 | -378,518.15 | -299,448.11 | -78,288.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,275.28 | 1,875.02 | 1,582.80 | -320.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 148,769.68 | -155,722.09 | -123,274.33 | 14,531.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 510,123.40 | 510,123.40 | 510,123.40 | 510,123.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 658,893.08 | 354,401.31 | 386,849.07 | 524,655.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,474.37 | -- | 3,778.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,479.90 | -- | 470.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 175,287.16 | -- | 87,822.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17,136.76 | -- | 8,027.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26,178.88 | -- | 12,560.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,550.69 | -- | -2,368.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,475.60 | -- | 45.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,026.26 | -- | -401.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 186,763.69 | -- | 99,883.68 | -- | |
| 投资损失 | -21,181.42 | -- | -10,462.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 10,712.33 | -- | 1,932.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,020.37 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 92,397.46 | -- | 29,856.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,928.64 | -- | -27,942.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -40,629.56 | -- | -12,261.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -10,537.47 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 456,460.46 | -- | 190,814.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 658,893.08 | -- | 386,849.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 510,123.40 | -- | 510,123.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 148,769.68 | -- | -123,274.33 | -- | |
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