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| 云天化(600096) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,307,990.77 | 3,582,512.52 | 2,445,970.00 | 1,127,492.50 | |
| 收到的税费返还 | 768.27 | 707.07 | 423.58 | 151.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 106,653.07 | 52,614.90 | 34,589.04 | 32,976.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,415,412.12 | 3,635,834.49 | 2,480,982.61 | 1,160,620.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,638,928.08 | 2,790,880.36 | 1,806,260.50 | 954,671.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,270.04 | 134,318.03 | 87,125.83 | 43,746.18 | |
| 支付的各项税费 | 155,932.38 | 135,067.42 | 98,487.53 | 30,738.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 142,137.33 | 150,286.93 | 97,805.28 | 44,589.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,133,267.82 | 3,210,552.73 | 2,089,679.15 | 1,073,745.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 282,144.30 | 425,281.76 | 391,303.46 | 86,874.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 114,451.51 | 54,299.44 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,652.55 | 1,501.54 | 97.45 | 2,016.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 201.18 | 1.16 | 1.16 | 1.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 91,011.59 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,658.94 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 97,524.26 | 115,954.21 | 54,398.04 | 2,017.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 142,226.55 | 85,104.90 | 50,946.12 | 27,767.15 | |
| 投资所支付的现金 | 23,513.99 | 155,644.17 | 106,262.09 | 38,171.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,463.52 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 179,204.06 | 240,749.08 | 157,208.20 | 65,938.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,679.80 | -124,794.87 | -102,810.16 | -63,920.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,315.00 | 70.00 | 70.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,315.00 | 70.00 | 70.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,705,599.90 | 3,111,843.47 | 2,288,713.51 | 1,109,236.86 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 574,371.87 | 801,513.43 | 288,596.51 | 276,906.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,282,286.76 | 3,913,426.90 | 2,577,380.02 | 1,386,142.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,341,148.30 | 3,607,150.60 | 2,528,019.70 | 1,088,373.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 245,959.60 | 200,116.73 | 131,295.23 | 70,499.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 547.93 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91,017.54 | 512,214.74 | 313,707.56 | 198,240.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,678,125.44 | 4,319,482.07 | 2,973,022.49 | 1,357,114.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -395,838.67 | -406,055.17 | -395,642.47 | 29,028.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,632.40 | 3,858.29 | 537.32 | -212.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -187,741.78 | -101,709.99 | -106,611.85 | 51,769.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 612,809.27 | 612,809.27 | 612,809.27 | 612,809.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 425,067.49 | 511,099.28 | 506,197.42 | 664,579.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,128.27 | -- | 7,011.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,296.61 | -- | 10,272.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 156,842.04 | -- | 82,717.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17,695.61 | -- | 8,970.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15,744.05 | -- | 8,007.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 87.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,274.71 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 238,054.13 | -- | 118,036.11 | -- | |
| 投资损失 | -37,908.64 | -- | -1,244.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,638.60 | -- | -30.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 13.05 | -- | -0.02 | -- | |
| 存货的减少 | 427,701.50 | -- | 285,855.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -678,491.51 | -- | -150,642.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 76,046.21 | -- | 32,524.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 34,299.49 | -- | -10,173.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 282,144.30 | -- | 391,303.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 425,067.49 | -- | 506,197.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 612,809.27 | -- | 612,809.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -187,741.78 | -- | -106,611.85 | -- | |
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