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铁龙物流(600125) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 76,804.18 | 55,453.23 | 63,879.30 | 82,945.80 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 10,647.12 | -- | 15,616.57 | -- | |
应收票据 | 1,311.66 | 3,008.71 | 1,694.54 | 1,899.03 | |
应收账款 | 9,335.46 | 11,839.30 | 13,922.04 | 9,863.06 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 39,705.74 | 53,860.24 | 35,193.68 | 49,272.76 | |
其他应收款(合计) | 5,429.25 | -- | 3,633.48 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 455.00 | 227.50 | 227.50 | 227.50 | |
其他应收款 | 4,974.25 | 4,647.61 | 3,405.98 | 4,862.36 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 268,790.13 | 259,760.17 | 243,770.82 | 236,575.99 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 26,356.85 | 23,787.30 | 24,391.38 | 66,320.98 | |
流动资产合计 | 427,733.27 | 412,584.05 | 386,485.24 | 451,967.49 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 6,551.44 | 6,686.45 | 6,721.09 | 6,711.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 22,425.65 | -- | 9,484.36 | -- | |
在建工程 | 22,425.65 | 12,255.95 | 9,484.36 | 9,943.37 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 249,528.46 | -- | 232,443.70 | -- | |
固定资产净额 | 249,449.88 | 236,602.95 | 232,429.22 | 234,991.14 | |
固定资产清理 | 78.58 | 14.48 | 14.48 | 18.10 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 40,832.64 | 41,085.88 | 41,058.76 | 41,310.71 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,125.66 | 1,194.91 | 1,272.44 | 1,364.68 | |
递延所得税资产 | 1,659.41 | 1,526.42 | 1,589.70 | 1,560.21 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 322,923.25 | 300,167.03 | 293,370.05 | 296,699.22 | |
资产总计 | 750,656.52 | 712,751.08 | 679,855.29 | 748,666.71 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 99,441.52 | -- | 67,095.82 | -- | |
应付票据 | 66,827.25 | 58,394.32 | 51,898.42 | 36,467.95 | |
应付账款 | 32,614.26 | 27,850.58 | 15,197.40 | 24,490.07 | |
预收款项 | 41,625.82 | 28,026.14 | 22,771.43 | 19,208.64 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 415.22 | 395.23 | 358.65 | 326.48 | |
应交税费 | 2,595.79 | 2,451.00 | 2,229.21 | 2,326.59 | |
其他应付款(合计) | 16,461.00 | -- | 16,994.32 | -- | |
应付利息 | 194.78 | 1,891.28 | 1,325.78 | 4,651.12 | |
应付股利 | 3,563.44 | 5,016.33 | 5,016.33 | 3,563.44 | |
其他应付款 | 12,702.77 | 11,434.91 | 10,652.20 | 10,430.86 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 74,964.69 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 160,539.35 | 135,459.79 | 109,449.44 | 176,429.84 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
应付债券 | 59,733.60 | 59,700.29 | 59,667.42 | 59,634.56 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 3,010.20 | -- | 3,030.00 | -- | |
长期应付款 | 3,010.20 | 3,001.00 | 3,030.00 | 3,021.00 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 114.89 | 129.85 | 126.75 | 126.70 | |
长期递延收益 | 15,844.73 | 15,905.60 | 15,861.47 | 15,922.33 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 86,703.42 | 78,736.74 | 78,685.64 | 78,704.60 | |
负债合计 | 247,242.77 | 214,196.52 | 188,135.08 | 255,134.44 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 130,552.19 | 130,552.19 | 130,552.19 | 130,552.19 | |
资本公积 | 15,779.56 | 15,779.56 | 15,779.56 | 15,779.56 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 52,392.32 | 49,961.92 | 49,961.92 | 49,961.92 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 302,476.96 | 300,040.74 | 293,377.74 | 295,231.31 | |
归属于母公司股东权益合计 | 501,201.02 | 496,334.41 | 489,671.41 | 491,524.98 | |
少数股东权益 | 2,212.73 | 2,220.15 | 2,048.80 | 2,007.30 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 503,413.75 | 498,554.55 | 491,720.21 | 493,532.28 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 750,656.52 | 712,751.08 | 679,855.29 | 748,666.71 |
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