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铁龙物流(600125) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 160,963.98 | 143,489.81 | 126,475.03 | 116,058.79 | |
交易性金融资产 | -- | 10,000.00 | -- | 25,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 52,958.73 | 39,179.66 | 67,215.90 | 68,594.34 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 52,958.73 | 39,179.66 | 67,215.90 | 68,594.34 | |
应收款项融资 | 22,623.57 | 29,287.80 | 25,761.70 | 13,673.02 | |
预付款项 | 14,652.44 | 43,031.23 | 31,712.38 | 36,183.20 | |
其他应收款(合计) | 5,867.08 | 5,270.04 | 8,459.63 | 5,372.78 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 32.51 | 32.51 | |
其他应收款 | 5,867.08 | -- | 8,427.12 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 155,558.80 | 190,139.94 | 213,893.81 | 232,182.34 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,965.54 | 5,849.83 | 6,558.49 | 6,016.82 | |
流动资产合计 | 416,590.13 | 466,248.30 | 480,076.94 | 503,081.29 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 11,312.25 | 10,323.30 | 10,357.00 | 10,556.17 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 2,341.83 | 1,840.91 | 7,015.02 | 6,925.62 | |
在建工程 | 2,341.83 | -- | 7,015.02 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 430,061.42 | 431,510.46 | 428,869.92 | 427,874.21 | |
固定资产净额 | 430,060.56 | -- | 428,861.23 | -- | |
固定资产清理 | 0.86 | -- | 8.69 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 6,546.16 | 7,000.21 | 7,454.25 | 7,922.63 | |
无形资产 | 37,984.57 | 36,265.07 | 36,452.50 | 36,749.27 | |
开发支出 | -- | 1,147.36 | 1,147.36 | 1,147.36 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 5,075.49 | 4,936.37 | 4,990.60 | 5,205.62 | |
递延所得税资产 | 963.61 | 762.95 | 854.12 | 928.92 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 495,139.38 | 494,674.00 | 498,028.13 | 498,197.17 | |
资产总计 | 911,729.51 | 960,922.31 | 978,105.07 | 1,001,278.46 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 61,699.62 | 98,819.96 | 114,044.06 | 102,424.07 | |
应付票据 | 2,110.00 | 595.00 | 1,489.00 | 550.00 | |
应付账款 | 59,589.62 | 98,224.96 | 112,555.06 | 101,874.07 | |
预收款项 | 202.93 | 211.68 | 126.13 | 82.42 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 562.61 | 512.64 | 508.73 | 505.28 | |
应交税费 | 3,494.60 | 3,527.04 | 3,425.05 | 3,121.20 | |
其他应付款(合计) | 20,865.66 | 21,875.27 | 17,788.35 | 14,818.22 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 3.56 | 2,079.11 | 2,079.11 | 248.56 | |
其他应付款 | 20,862.10 | -- | 15,709.25 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 9,317.42 | 7,596.15 | 9,245.84 | 7,533.57 | |
其他流动负债 | 642.88 | 1,638.61 | 3,528.92 | 7,456.75 | |
流动负债合计 | 106,618.05 | 152,828.58 | 181,312.18 | 198,643.88 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 35,000.00 | 38,000.00 | 39,000.00 | 41,000.00 | |
应付债券 | 74,719.16 | 74,701.02 | 74,683.24 | 74,665.79 | |
租赁负债 | 4,694.97 | 5,274.02 | 5,701.67 | 6,131.32 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 2,008.52 | 2,000.85 | 2,523.60 | 2,516.02 | |
长期应付款 | 2,008.52 | -- | 2,523.60 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 26,855.15 | 26,920.01 | 25,534.06 | 24,991.73 | |
长期递延收益 | 16,225.59 | 16,405.68 | 16,570.88 | 16,726.49 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 159,503.39 | 163,301.57 | 164,013.45 | 166,031.34 | |
负债合计 | 266,121.43 | 316,130.15 | 345,325.63 | 364,675.22 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 130,552.19 | 130,552.19 | 130,552.19 | 130,552.19 | |
资本公积 | 15,813.32 | 15,813.32 | 15,813.32 | 15,813.32 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -28.85 | 47.09 | 62.37 | 63.78 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 74,118.12 | 70,089.51 | 70,089.51 | 70,089.51 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 422,980.77 | 426,050.82 | 414,072.68 | 418,048.66 | |
归属于母公司股东权益合计 | 643,435.54 | 642,552.92 | 630,590.07 | 634,567.46 | |
少数股东权益 | 2,172.53 | 2,239.24 | 2,189.38 | 2,035.78 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 645,608.08 | 644,792.16 | 632,779.44 | 636,603.24 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 911,729.51 | 960,922.31 | 978,105.07 | 1,001,278.46 |
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