上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 铁龙物流(600125) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 496,341,979 | 196,677,558 | 1,403,589,556 | 1,006,680,700 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 625,077 | 116,870 | 3,023,270 | 2,008,364 |
| 经营活动现金流入小计 | 496,967,056 | 196,794,428 | 1,406,758,534 | 1,008,834,772 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 238,929,005 | 105,558,596 | 648,300,308 | 449,471,485 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,108,372 | 19,115,511 | 94,810,770 | 55,348,223 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 93,574,078 | 26,670,603 | 166,096,861 | 131,715,081 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,608,806 | 2,809,532 | 46,741,713 | 29,047,584 |
| 经营活动现金流出小计 | 388,220,260 | 154,154,241 | 955,949,651 | 665,582,374 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,746,796 | 42,640,187 | 450,808,883 | 343,252,398 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 645,832 | 389,832 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,006,590 | 1,006,590 | 100 | 100 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,938,110 | 1,568,479 | 1,592,818 | 954,824 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,944,700 | 2,575,069 | 2,238,749 | 1,344,756 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 138,075,525 | 36,506,005 | 182,341,741 | 127,050,885 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 142,075,525 | 36,506,005 | 182,341,741 | 127,050,885 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,130,825 | -33,930,935 | -180,102,991 | -125,706,129 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 100,000,000 | 0 | 280,000,000 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000 | 0 | 964,600,000 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 100,000,000 | 0 | 795,000,000 | 495,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,298,373 | 2,238,390 | 90,407 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,202,280 | 8,234,638 | 835,664,459 | 521,317,145 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,202,280 | -8,234,638 | 128,935,541 | -521,317,145 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,586,310 | 474,614 | 399,641,432 | -303,770,876 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 127,712,443 | 0 | 281,403,438 | 0 |
| 少数股东损益 | 550,946 | 0 | 835,990 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 3,547,677 | 0 | -569,786 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 78,792,894 | 0 | 140,663,064 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,072,494 | 0 | 2,141,863 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 95,368 | 0 | 412,103 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 218,105 | 0 | 1,123,982 | 0 |
| 财务费用 | 7,815,798 | 0 | 18,399,764 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -852,157 | 0 | -1,436,424 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -47,547,692 | 0 | 140,813,700 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -64,855,946 | 0 | 5,060,364 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 3,718,323 | 0 | -156,667,746 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 108,746,796 | 42,640,187 | 450,808,883 | 343,252,398 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 872,626,241 | 0 | 915,212,551 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 915,212,551 | 0 | 515,571,119 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -42,586,310 | 474,614 | 399,641,432 | -303,770,876 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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