铁龙物流

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
铁龙物流(600125) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金607,818.82267,225.211,593,347.471,418,627.87897,925.10
收到的税费返还12.96--------
收到的其他与经营活动有关的现金12,581.486,875.9036,574.1129,479.0415,661.54
经营活动现金流入小计620,413.26274,101.121,629,921.581,448,106.91913,586.64
购买商品、接受劳务支付的现金524,422.69232,729.071,468,391.991,334,525.74857,151.90
支付给职工以及为职工支付的现金22,756.9810,792.8748,391.7329,125.0719,704.27
支付的各项税费16,053.776,936.1125,021.0018,681.1512,031.82
支付的其他与经营活动有关的现金11,986.075,625.4424,256.3317,676.2311,323.34
经营活动现金流出小计575,219.51256,083.491,566,061.051,400,008.19900,211.33
经营活动产生的现金流量净额45,193.7518,017.6363,860.5248,098.7213,375.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,086.30--45,345.2325,215.7525,215.75
取得投资收益所收到的现金----272.33117.7569.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,592.226,554.62148.05116.1994.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----3,000.003,000.003,000.00
投资活动现金流入小计16,678.536,554.6248,765.6128,449.7028,379.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,298.075,003.2114,048.258,361.215,671.86
投资所支付的现金14,900.0014,900.0045,000.0035,000.0025,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,000.001,000.001,000.00
投资活动现金流出小计20,198.0719,903.2160,048.2544,361.2131,671.86
投资活动产生的现金流量净额-3,519.54-13,348.59-11,282.64-15,911.51-3,291.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金2,000.00--4,000.002,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,541.38380.5215,907.5615,504.9712,136.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金865.80376.562,212.131,434.16908.02
筹资活动现金流出小计12,407.18757.0822,119.6918,939.1314,044.49
筹资活动产生的现金流量净额-12,407.18-757.08-22,119.69-18,939.13-14,044.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响31.15-12.79-89.28-50.33-34.68
五、现金及现金等价物净增加额29,298.173,899.1730,368.9213,197.75-3,995.83
加:期初现金及现金等价物余额160,541.98160,541.98130,173.06130,173.06130,173.06
六、期末现金及现金等价物余额189,840.15164,441.15160,541.98143,370.81126,177.23
附注
净利润25,591.11--33,999.13--20,989.51
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,401.44--34,164.39--16,941.86
无形资产摊销574.73--1,197.61--599.90
长期待摊费用摊销427.99--875.84--430.24
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-962.17---46.38---35.21
固定资产报废损失----7.25--1.03
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,385.01--4,978.01--2,487.35
投资损失-78.54---1,330.95---75.91
递延所得税资产减少-281.53---277.45---167.96
递延所得税负债增加-804.00--3,834.16--2,526.59
存货的减少10,391.20--111,897.25--53,562.23
经营性应收项目的减少-45,663.80---78,531.37---77,303.67
经营性应付项目的增加34,377.41---51,121.11---9,328.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额45,193.75--63,860.52--13,375.31
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额189,840.15--160,541.98--126,177.23
现金的期初余额160,541.98--130,173.06--130,173.06
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额29,298.17--30,368.92---3,995.83
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