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| 铁龙物流(600125) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,212,296.11 | 930,292.12 | 573,747.63 | 216,238.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,500.80 | 20,341.34 | 15,985.53 | 11,031.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,242,796.91 | 950,633.46 | 589,733.16 | 227,270.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,130,570.68 | 856,730.33 | 517,296.53 | 223,960.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,092.43 | 23,202.38 | 15,156.94 | 8,222.45 | |
| 支付的各项税费 | 22,172.32 | 16,920.59 | 10,535.87 | 4,694.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,849.87 | 16,253.82 | 12,310.24 | 10,339.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,206,685.30 | 913,107.11 | 555,299.58 | 247,216.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,111.61 | 37,526.34 | 34,433.58 | -19,946.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,130.71 | 766.05 | 330.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,641.59 | 60.88 | 61.45 | 26.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 77.38 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 127,500.00 | 77,500.00 | 36,500.00 | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 129,218.97 | 78,691.59 | 37,327.50 | 9,356.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,446.89 | 26,500.73 | 20,912.18 | 6,868.61 | |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 146,500.00 | 116,500.00 | 43,500.00 | 10,000.07 | |
| 投资活动现金流出小计 | 185,346.89 | 143,400.73 | 64,812.18 | 17,268.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,127.92 | -64,709.14 | -27,484.68 | -7,912.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9.80 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9.80 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,009.80 | 25,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,604.21 | 7,066.70 | 5,664.98 | 33.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,604.21 | 7,066.70 | 5,664.98 | 33.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,405.59 | 17,933.30 | 9,335.02 | 4,966.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,610.72 | -9,249.50 | 16,283.92 | -22,891.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,121.46 | 70,121.46 | 70,121.46 | 70,121.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,510.74 | 60,871.96 | 86,405.37 | 47,229.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,815.34 | -- | 18,202.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 803.51 | -- | 775.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,129.86 | -- | 9,522.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,150.11 | -- | 564.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 188.34 | -- | 95.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 76.06 | -- | -4.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 229.43 | -- | 34.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,076.90 | -- | 1,362.98 | -- | |
| 投资损失 | -1,757.16 | -- | -620.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -851.68 | -- | -676.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.22 | -- | 5.78 | -- | |
| 存货的减少 | -69,471.76 | -- | 642.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,221.60 | -- | -36,889.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 54,953.49 | -- | 41,418.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,111.61 | -- | 34,433.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,510.74 | -- | 86,405.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,121.46 | -- | 70,121.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,610.72 | -- | 16,283.92 | -- | |
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