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| 铁龙物流(600125) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,448,968.22 | 1,055,585.61 | 675,291.96 | 315,896.34 | |
| 收到的税费返还 | 265.83 | 246.66 | 226.93 | 37.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,320.65 | 24,130.83 | 13,864.22 | 6,547.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,496,554.71 | 1,079,963.10 | 689,383.11 | 322,480.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,359,702.84 | 989,141.47 | 642,572.02 | 323,995.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,071.30 | 35,245.62 | 23,734.86 | 11,921.17 | |
| 支付的各项税费 | 36,182.87 | 27,672.77 | 19,674.96 | 5,661.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,947.02 | 16,022.54 | 10,767.87 | 6,063.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,482,904.02 | 1,068,082.40 | 696,749.72 | 347,641.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,650.68 | 11,880.69 | -7,366.61 | -25,160.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 332.96 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 436.00 | 24.50 | 24.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,105.82 | 1,204.17 | 296.61 | 289.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,874.78 | 1,228.67 | 321.11 | 289.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,573.63 | 10,671.99 | 5,829.29 | 543.39 | |
| 投资所支付的现金 | 2,750.70 | 2,200.70 | 1,400.70 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,324.33 | 12,872.69 | 7,229.99 | 543.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,449.56 | -11,644.02 | -6,908.88 | -253.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 33,013.03 | 33,013.03 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,013.03 | 33,013.03 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,900.00 | 45,900.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,000.66 | 11,994.59 | 7,320.20 | 56.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 245.00 | 245.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,016.13 | 1,553.94 | 738.52 | 453.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,916.78 | 59,448.53 | 20,058.73 | 12,509.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,903.75 | -26,435.50 | -20,058.73 | -12,509.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65.64 | 55.88 | 90.44 | 7.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,636.99 | -26,142.95 | -34,243.77 | -37,916.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 192,095.45 | 192,095.45 | 192,095.45 | 192,095.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 162,458.46 | 165,952.50 | 157,851.67 | 154,178.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,264.44 | -- | 32,153.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,119.27 | -- | 18,114.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,240.73 | -- | 538.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 837.62 | -- | 414.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -219.46 | -- | -230.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.27 | -- | 1.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,135.66 | -- | 1,663.17 | -- | |
| 投资损失 | 1,227.13 | -- | -245.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -72.19 | -- | 323.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,768.16 | -- | -1,047.14 | -- | |
| 存货的减少 | -74,886.48 | -- | -35,384.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,710.28 | -- | 14,002.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,031.82 | -- | -36,954.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,650.68 | -- | -7,366.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 162,458.46 | -- | 157,851.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 192,095.45 | -- | 192,095.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,636.99 | -- | -34,243.77 | -- | |
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