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| 铁龙物流(600125) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,593,347.47 | 1,418,627.87 | 897,925.10 | 412,635.44 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,574.11 | 29,479.04 | 15,661.54 | 7,528.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,629,921.58 | 1,448,106.91 | 913,586.64 | 420,163.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,468,391.99 | 1,334,525.74 | 857,151.90 | 385,887.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,391.73 | 29,125.07 | 19,704.27 | 9,887.80 | |
| 支付的各项税费 | 25,021.00 | 18,681.15 | 12,031.82 | 6,049.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,256.33 | 17,676.23 | 11,323.34 | 5,288.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,566,061.05 | 1,400,008.19 | 900,211.33 | 407,113.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,860.52 | 48,098.72 | 13,375.31 | 13,049.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,345.23 | 25,215.75 | 25,215.75 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 272.33 | 117.75 | 69.52 | 69.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 148.05 | 116.19 | 94.61 | 72.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,765.61 | 28,449.70 | 28,379.88 | 3,142.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,048.25 | 8,361.21 | 5,671.86 | 3,576.82 | |
| 投资所支付的现金 | 45,000.00 | 35,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,048.25 | 44,361.21 | 31,671.86 | 29,576.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,282.64 | -15,911.51 | -3,291.97 | -26,434.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,907.56 | 15,504.97 | 12,136.47 | 452.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,212.13 | 1,434.16 | 908.02 | 376.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,119.69 | 18,939.13 | 14,044.49 | 829.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,119.69 | -18,939.13 | -14,044.49 | -829.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -89.28 | -50.33 | -34.68 | -10.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,368.92 | 13,197.75 | -3,995.83 | -14,224.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,173.06 | 130,173.06 | 130,173.06 | 130,173.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,541.98 | 143,370.81 | 126,177.23 | 115,948.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,999.13 | -- | 20,989.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,164.39 | -- | 16,941.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,197.61 | -- | 599.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 875.84 | -- | 430.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.38 | -- | -35.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.25 | -- | 1.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,978.01 | -- | 2,487.35 | -- | |
| 投资损失 | -1,330.95 | -- | -75.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -277.45 | -- | -167.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,834.16 | -- | 2,526.59 | -- | |
| 存货的减少 | 111,897.25 | -- | 53,562.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -78,531.37 | -- | -77,303.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -51,121.11 | -- | -9,328.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,860.52 | -- | 13,375.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 160,541.98 | -- | 126,177.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 130,173.06 | -- | 130,173.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,368.92 | -- | -3,995.83 | -- | |
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