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| 铁龙物流(600125) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,669,150.14 | 1,231,817.45 | 795,651.45 | 316,742.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,430.00 | 19,183.66 | 13,622.82 | 3,054.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,693,580.14 | 1,251,001.11 | 809,274.26 | 319,797.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,529,223.07 | 1,147,392.70 | 742,235.75 | 297,754.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,724.62 | 26,799.91 | 18,008.55 | 9,466.70 | |
| 支付的各项税费 | 16,746.14 | 14,679.13 | 15,750.29 | 6,479.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,709.57 | 19,059.99 | 13,981.53 | 8,026.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,619,403.40 | 1,207,931.73 | 789,976.12 | 321,727.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,176.74 | 43,069.38 | 19,298.14 | -1,930.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 840.38 | 472.10 | 388.31 | 192.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 333.66 | 261.89 | 0.66 | 0.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 138,300.00 | 88,300.00 | 73,300.00 | 43,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 139,474.05 | 89,033.99 | 73,688.97 | 43,492.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,453.38 | 30,733.18 | 22,456.22 | 11,890.86 | |
| 投资所支付的现金 | 2,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 115,000.00 | 90,000.00 | 65,000.00 | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 161,853.38 | 120,733.18 | 87,456.22 | 51,890.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,379.33 | -31,699.19 | -13,767.25 | -8,398.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,500.00 | 28,500.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,797.59 | 15,816.46 | 15,261.19 | 476.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,297.59 | 44,316.46 | 38,261.19 | 23,476.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,297.59 | -34,316.46 | -38,261.19 | -23,476.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.97 | 12.90 | -13.96 | -26.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,503.79 | -22,933.38 | -32,744.25 | -33,831.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,973.26 | 111,973.26 | 111,973.26 | 111,973.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,477.05 | 89,039.88 | 79,229.01 | 78,141.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,398.78 | -- | 26,582.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -781.72 | -- | 286.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,190.81 | -- | 14,730.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,098.47 | -- | 544.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 373.19 | -- | 166.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -228.53 | -- | 1.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.69 | -- | 10.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,970.43 | -- | 2,085.14 | -- | |
| 投资损失 | -1,135.93 | -- | -323.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,064.66 | -- | 655.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 16,285.92 | -- | 22,332.11 | -- | |
| 存货的减少 | -8,958.43 | -- | 4,375.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,924.20 | -- | -37,258.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,194.40 | -- | -14,891.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,176.74 | -- | 19,298.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 125,477.05 | -- | 79,229.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 111,973.26 | -- | 111,973.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,503.79 | -- | -32,744.25 | -- | |
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