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| 铁龙物流(600125) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 683,839.26 | 510,335.43 | 315,059.09 | 150,096.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,046.08 | 22,248.14 | 19,251.16 | 16,204.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 712,885.33 | 532,583.57 | 334,310.25 | 166,301.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 603,389.07 | 458,536.61 | 272,585.57 | 150,167.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,043.87 | 20,252.00 | 13,504.60 | 7,009.12 | |
| 支付的各项税费 | 14,138.50 | 11,093.99 | 7,272.39 | 3,413.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,466.12 | 14,909.38 | 8,434.46 | 5,762.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 666,037.55 | 504,791.98 | 301,797.02 | 166,352.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,847.78 | 27,791.59 | 32,513.22 | -51.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,042.53 | 1,773.87 | 1,391.28 | 406.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.99 | 51.74 | 49.81 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 101,000.00 | 81,000.00 | 76,000.00 | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 103,153.52 | 82,825.61 | 77,441.09 | 15,406.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,169.51 | 22,596.70 | 15,922.85 | 5,374.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 69,502.85 | 50,501.28 | 47,501.28 | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,672.36 | 73,097.98 | 63,424.13 | 35,374.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,481.16 | 9,727.63 | 14,016.96 | -19,968.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,000.00 | 85,000.00 | 75,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,376.27 | 12,074.22 | 12,009.52 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,376.27 | 97,074.22 | 87,009.52 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,376.27 | -87,074.22 | -87,009.52 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,047.33 | -49,554.99 | -40,479.33 | -20,019.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,168.79 | 99,168.79 | 99,168.79 | 99,168.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,121.46 | 49,613.79 | 58,689.46 | 79,149.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,223.30 | -- | 12,529.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 137.85 | -- | 109.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,534.82 | -- | 8,687.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,029.47 | -- | 474.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 331.26 | -- | 184.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -66.41 | -- | -82.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.62 | -- | 32.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,120.87 | -- | 2,878.79 | -- | |
| 投资损失 | -2,096.04 | -- | -1,440.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -204.64 | -- | -134.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.87 | -- | 0.99 | -- | |
| 存货的减少 | -35,263.59 | -- | -10,244.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,985.03 | -- | 11,283.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,088.10 | -- | 8,234.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,847.78 | -- | 32,513.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,121.46 | -- | 58,689.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,168.79 | -- | 99,168.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,047.33 | -- | -40,479.33 | -- | |
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