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| 铁龙物流(600125) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 674,984.84 | 483,550.59 | 233,359.51 | 72,629.74 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,789.32 | 16,843.43 | 11,249.86 | 3,906.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 693,774.16 | 500,394.02 | 244,609.37 | 76,536.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 580,602.10 | 418,766.07 | 205,742.14 | 70,181.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,541.80 | 16,753.63 | 11,170.89 | 5,738.82 | |
| 支付的各项税费 | 17,251.15 | 12,804.65 | 9,291.07 | 4,454.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,472.74 | 12,131.98 | 5,285.10 | 1,760.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 635,867.78 | 460,456.33 | 231,489.21 | 82,135.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,906.38 | 39,937.69 | 13,120.16 | -5,599.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,525.10 | 480.85 | 256.49 | 205.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,981.70 | 1,783.79 | 121.78 | 66.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55,807.67 | 15,532.56 | 532.56 | 532.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,398.47 | 17,881.20 | 994.83 | 804.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,165.08 | 37,296.76 | 34,182.70 | 3,657.81 | |
| 投资所支付的现金 | 105.00 | 105.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 61,900.04 | 52,900.04 | 44,300.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 122,170.12 | 90,301.80 | 78,482.70 | 3,657.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,771.66 | -72,420.60 | -77,487.87 | -2,853.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 74,400.00 | 74,400.00 | 74,400.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,400.00 | 102,400.00 | 102,400.00 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,500.00 | 55,500.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,018.17 | 1,929.83 | 1,400.00 | 629.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25.00 | 25.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57.46 | 57.46 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,575.62 | 57,487.29 | 14,400.00 | 10,629.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,824.38 | 44,912.71 | 88,000.00 | 9,370.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,959.10 | 12,429.80 | 23,632.30 | 918.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,948.07 | 39,948.07 | 39,948.07 | 39,948.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,907.17 | 52,377.88 | 63,580.37 | 40,866.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,098.04 | -- | 17,311.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22.98 | -- | 402.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,533.05 | -- | 9,642.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 298.08 | -- | 147.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 394.82 | -- | 197.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -187.55 | -- | -7.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1,176.59 | -- | -26.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,997.16 | -- | 2,076.03 | -- | |
| 投资损失 | -1,765.33 | -- | -131.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 25.49 | -- | -124.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 82.61 | -- | -0.11 | -- | |
| 存货的减少 | -44,970.74 | -- | -21,452.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,297.66 | -- | -17,024.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,852.04 | -- | 22,108.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,906.38 | -- | 13,120.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,907.17 | -- | 63,580.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,948.07 | -- | 39,948.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,959.10 | -- | 23,632.30 | -- | |
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