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铁龙物流(600125) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 682,164.26 | 541,340.20 | 365,317.47 | 180,562.91 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,677.87 | 23,601.23 | 16,881.61 | 9,224.73 | |
经营活动现金流入小计 | 707,842.13 | 564,941.43 | 382,199.08 | 189,787.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 601,632.00 | 488,261.90 | 322,112.47 | 153,297.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,978.81 | 19,270.35 | 12,903.48 | 6,743.60 | |
支付的各项税费 | 15,996.67 | 11,805.22 | 7,796.46 | 4,087.16 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,962.25 | 14,605.05 | 13,234.32 | 11,001.70 | |
经营活动现金流出小计 | 665,569.72 | 533,942.52 | 356,046.73 | 175,129.61 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,272.42 | 30,998.91 | 26,152.35 | 14,658.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,323.76 | 1,464.96 | 801.80 | 111.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 207.22 | 185.62 | 162.86 | 162.31 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 63,300.00 | 28,300.00 | 300.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 65,830.98 | 29,950.58 | 1,264.66 | 274.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,373.34 | 13,966.22 | 7,781.92 | 4,711.21 | |
投资所支付的现金 | 1,394.00 | 1,394.00 | 1,394.00 | 1,394.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 103,003.44 | 58,000.04 | 21,000.04 | 15,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 129,770.78 | 73,360.26 | 30,175.96 | 21,105.21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -63,939.80 | -43,409.68 | -28,911.29 | -20,831.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | 59,610.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 62,610.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,660.19 | 11,660.19 | 11,317.50 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.80 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 11,680.99 | 11,660.19 | 11,317.50 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 50,929.01 | -8,660.19 | -11,317.50 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 29,261.62 | -21,070.96 | -14,076.44 | -6,173.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 69,907.17 | 69,907.17 | 69,907.17 | 69,907.17 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 99,168.79 | 48,836.21 | 55,830.73 | 63,734.11 | |
附注 | |||||
净利润 | 28,045.84 | -- | 15,528.05 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 159.59 | -- | -24.10 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,698.21 | -- | 7,591.19 | -- | |
无形资产摊销 | 381.56 | -- | 166.52 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 362.88 | -- | 183.64 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -139.21 | -- | 0.70 | -- | |
固定资产报废损失 | 576.85 | -- | -119.93 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,890.72 | -- | 2,333.44 | -- | |
投资损失 | -2,593.67 | -- | -713.94 | -- | |
递延所得税资产减少 | -139.22 | -- | -112.73 | -- | |
递延所得税负债增加 | -7.93 | -- | 3.07 | -- | |
存货的减少 | 1,450.77 | -- | 9,212.21 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 8,766.42 | -- | 19,061.94 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -15,180.38 | -- | -26,957.73 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 42,272.42 | -- | 26,152.35 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 99,168.79 | -- | 55,830.73 | -- | |
现金的期初余额 | 69,907.17 | -- | 69,907.17 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 29,261.62 | -- | -14,076.44 | -- |
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