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| 铁龙物流(600125) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,414,823.88 | 1,068,606.04 | 691,790.29 | 334,189.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,748.98 | 28,551.02 | 13,433.01 | 6,424.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,456,572.85 | 1,097,157.06 | 705,223.30 | 340,613.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,330,257.69 | 995,436.33 | 628,908.44 | 313,521.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,126.15 | 25,065.83 | 16,975.78 | 8,954.69 | |
| 支付的各项税费 | 20,152.79 | 16,669.62 | 12,677.41 | 4,567.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,870.15 | 19,667.46 | 13,114.66 | 7,650.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,419,406.78 | 1,056,839.24 | 671,676.28 | 334,694.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,166.07 | 40,317.82 | 33,547.02 | 5,918.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110,768.52 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 171.04 | 404.44 | 403.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,882.92 | 1,824.69 | 1,794.39 | 601.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 114,822.48 | 52,229.13 | 52,197.78 | 601.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,335.70 | 10,892.61 | 5,329.01 | 1,623.96 | |
| 投资所支付的现金 | 111,880.71 | 81,870.00 | 51,870.00 | 31,750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,114.77 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 131,331.18 | 92,762.61 | 57,199.01 | 33,373.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,508.70 | -40,533.48 | -5,001.23 | -32,772.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,260.29 | 1,260.29 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,260.29 | 1,260.29 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,625.00 | 79,625.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,885.29 | 80,885.29 | 5,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,733.66 | 15,754.38 | 15,169.72 | 2,666.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.43 | 25.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,764.09 | 17,779.38 | 15,169.72 | 2,666.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,878.80 | 63,105.91 | -10,169.72 | -2,666.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -82.56 | -52.43 | -9.60 | 6.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,696.01 | 62,837.82 | 18,366.48 | -29,513.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,477.05 | 125,477.05 | 125,477.05 | 125,477.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,173.06 | 188,314.86 | 143,843.53 | 95,963.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,205.92 | -- | 25,829.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,732.27 | -- | 15,812.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,197.48 | -- | 598.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 595.55 | -- | 282.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,553.74 | -- | -1,510.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,492.08 | -- | 27.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,812.12 | -- | 1,877.65 | -- | |
| 投资损失 | -89.46 | -- | 67.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 407.04 | -- | 186.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,621.97 | -- | 4,263.27 | -- | |
| 存货的减少 | 34,513.21 | -- | 80,636.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,576.76 | -- | -7,958.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -75,577.38 | -- | -87,102.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,166.07 | -- | 33,547.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 130,173.06 | -- | 143,843.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 125,477.05 | -- | 125,477.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,696.01 | -- | 18,366.48 | -- | |
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