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| 铁龙物流(600125) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,327,643.14 | 1,044,582.06 | 646,574.27 | 272,526.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,418.82 | 26,213.85 | 18,425.65 | 10,368.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,371,061.97 | 1,070,795.91 | 664,999.93 | 282,895.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,192,569.36 | 913,472.70 | 561,798.04 | 277,184.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,403.94 | 24,045.47 | 16,057.02 | 8,525.34 | |
| 支付的各项税费 | 29,959.39 | 20,015.19 | 14,480.69 | 6,737.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,427.07 | 9,676.43 | 7,824.05 | 6,974.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,286,359.76 | 967,209.79 | 600,159.80 | 299,421.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,702.21 | 103,586.12 | 64,840.12 | -16,526.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,456.84 | 1,975.34 | 1,370.73 | 740.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.60 | 16.10 | 15.06 | 2.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 248,200.00 | 183,200.00 | 113,200.00 | 53,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 251,905.44 | 186,341.44 | 115,735.79 | 53,742.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,625.53 | 49,774.29 | 30,786.19 | 9,754.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 235,000.00 | 195,004.49 | 140,000.00 | 45,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 318,625.53 | 244,778.77 | 170,786.19 | 54,754.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,720.09 | -58,437.33 | -55,050.40 | -1,011.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 333.20 | 333.20 | 333.20 | 333.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 333.20 | 333.20 | 333.20 | 333.20 | |
| 取得借款收到的现金 | 73,000.00 | 63,000.00 | 38,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 74,625.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,958.20 | 63,333.20 | 38,333.20 | 20,333.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 106,000.00 | 26,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,440.80 | 8,997.48 | 8,266.23 | 432.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 45.21 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,477.80 | 34,997.48 | 23,266.23 | 5,432.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,480.40 | 28,335.72 | 15,066.97 | 14,900.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,462.53 | 73,484.50 | 24,856.70 | -2,637.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,510.74 | 65,510.74 | 65,510.74 | 65,510.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,973.26 | 138,995.24 | 90,367.43 | 62,873.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,880.25 | -- | 27,688.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 717.75 | -- | 462.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,985.66 | -- | 12,206.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,224.13 | -- | 619.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 210.19 | -- | 102.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52.36 | -- | -10.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.84 | -- | 9.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,791.07 | -- | 2,181.35 | -- | |
| 投资损失 | -2,463.34 | -- | -1,386.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -646.76 | -- | -151.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.09 | -- | 5.40 | -- | |
| 存货的减少 | 45,251.07 | -- | 62,702.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,724.51 | -- | 437.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -36,469.67 | -- | -40,026.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 84,702.21 | -- | 64,840.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 111,973.26 | -- | 90,367.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,510.74 | -- | 65,510.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,462.53 | -- | 24,856.70 | -- | |
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