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铁龙物流(600125) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 130,173.06 | 188,416.86 | 144,843.53 | 97,963.52 | |
交易性金融资产 | -- | 30,000.00 | -- | 30,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 19,968.70 | 36,707.70 | 25,641.30 | 28,553.84 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 19,968.70 | 36,707.70 | 25,641.30 | 28,553.84 | |
应收款项融资 | 13,650.31 | 10,305.71 | 10,747.29 | 14,694.32 | |
预付款项 | 14,833.90 | 32,941.33 | 27,492.82 | 36,557.02 | |
其他应收款(合计) | 3,210.64 | 8,361.40 | 7,877.80 | 6,808.15 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 32.51 | 292.50 | -- | -- | |
其他应收款 | 3,178.13 | -- | 7,877.80 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 267,456.04 | 220,078.42 | 221,332.30 | 201,301.51 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 12,046.34 | 16,412.26 | 16,128.18 | 6,963.77 | |
流动资产合计 | 461,338.98 | 543,223.68 | 454,063.21 | 422,842.12 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 10,564.45 | 9,734.43 | 9,875.55 | 10,065.07 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 6,135.24 | 51,141.73 | 47,634.83 | 52,474.01 | |
在建工程 | 6,135.24 | -- | 47,634.83 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 428,074.39 | 389,037.60 | 386,105.89 | 375,012.00 | |
固定资产净额 | 428,069.68 | -- | 386,091.34 | -- | |
固定资产清理 | 4.71 | -- | 14.55 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 37,049.19 | 37,339.92 | 37,625.31 | 37,924.42 | |
开发支出 | 1,147.36 | 1,173.17 | 1,170.95 | 1,145.93 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 5,420.84 | 2,937.27 | 3,077.97 | 3,166.92 | |
递延所得税资产 | 686.16 | 852.50 | 906.67 | 955.09 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 489,964.99 | 493,089.31 | 487,269.88 | 481,616.13 | |
资产总计 | 951,303.98 | 1,036,312.99 | 941,333.08 | 904,458.25 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 79,666.56 | 56,774.15 | 65,968.47 | 62,475.57 | |
应付票据 | -- | 510.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | |
应付账款 | 79,666.56 | 56,264.15 | 60,968.47 | 52,475.57 | |
预收款项 | 32.04 | 36.44 | 40.84 | 45.24 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 481.39 | 513.14 | 490.12 | 573.72 | |
应交税费 | 3,545.32 | 2,400.56 | 2,099.63 | 5,391.36 | |
其他应付款(合计) | 12,963.69 | 19,895.47 | 18,238.84 | 16,061.02 | |
应付利息 | -- | 3,494.45 | 2,271.67 | 1,390.42 | |
应付股利 | 248.56 | 2,317.90 | 2,317.90 | 49.79 | |
其他应付款 | 12,715.13 | -- | 13,649.28 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 5,113.72 | 76,978.89 | 77,928.90 | 76,878.91 | |
其他流动负债 | 7,074.02 | 10,294.75 | 8,792.65 | -- | |
流动负债合计 | 168,367.63 | 252,851.09 | 248,797.85 | 215,376.05 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 41,000.00 | 43,000.00 | 44,000.00 | 40,000.00 | |
应付债券 | 74,648.35 | 74,630.90 | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 2,508.52 | 2,500.85 | 2,523.68 | 2,516.10 | |
长期应付款 | 2,508.52 | -- | 2,523.68 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 23,007.47 | 22,507.03 | 20,648.77 | 18,663.40 | |
长期递延收益 | 16,895.14 | 16,971.04 | 14,495.99 | 14,568.93 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 158,059.47 | 159,609.82 | 81,668.44 | 75,748.43 | |
负债合计 | 326,427.10 | 412,460.91 | 330,466.29 | 291,124.48 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 130,552.19 | 130,552.19 | 130,552.19 | 130,552.19 | |
资本公积 | 15,813.32 | 15,781.99 | 15,779.56 | 15,779.56 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 94.09 | 76.55 | 73.91 | 60.21 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 70,089.51 | 65,818.99 | 65,818.99 | 65,818.99 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 406,333.61 | 407,946.04 | 396,458.89 | 398,994.14 | |
归属于母公司股东权益合计 | 622,882.71 | 620,175.75 | 608,683.53 | 611,205.08 | |
少数股东权益 | 1,994.16 | 3,676.33 | 2,183.26 | 2,128.69 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 624,876.87 | 623,852.08 | 610,866.80 | 613,333.77 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 951,303.98 | 1,036,312.99 | 941,333.08 | 904,458.25 |
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