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| 兴发集团(600141) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,823.13 | 20,494.74 | 21,280.06 | 27,344.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,767.32 | 3,723.13 | 554.41 | 4,355.84 | |
| 应收账款 | 17,955.83 | 28,586.92 | 24,686.83 | 17,742.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,464.70 | 12,885.55 | 6,629.21 | 3,376.39 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 872.47 | 2,835.93 | 1,391.59 | 2,310.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,096.56 | 36,989.73 | 20,983.24 | 17,757.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 388.27 | 408.66 | 352.22 | 857.62 | |
| 流动资产合计 | 75,368.28 | 105,924.66 | 75,877.56 | 73,745.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 37,021.58 | 35,312.62 | 34,184.83 | 23,290.29 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 27,490.56 | 34,278.88 | 35,328.94 | 31,907.50 | |
| 工程物资 | 904.28 | 142.67 | 55.55 | 38.40 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 196,278.73 | 177,526.16 | 171,132.76 | 165,662.71 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 20.60 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,893.63 | 24,598.08 | 24,444.36 | 24,200.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 235.07 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,005.72 | 569.82 | 575.30 | 820.45 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 288,594.51 | 272,863.29 | 265,921.74 | 246,140.53 | |
| 资产总计 | 363,962.80 | 378,787.95 | 341,799.30 | 319,885.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,401.80 | 40,000.00 | 42,000.00 | 14,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,164.84 | 13,277.52 | 21,097.07 | 23,790.00 | |
| 应付账款 | 25,689.09 | 32,708.53 | 16,566.17 | 20,570.73 | |
| 预收款项 | 5,937.45 | 7,913.83 | 5,424.05 | 5,046.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,773.11 | 1,545.29 | 2,213.66 | 1,944.37 | |
| 应交税费 | 1,120.53 | 770.57 | 1,816.58 | 7,477.84 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 30.93 | 5.22 | 28.63 | 28.63 | |
| 应付股利 | 174.43 | 406.23 | 174.43 | -- | |
| 其他应付款 | 8,062.98 | 7,572.17 | 8,151.03 | 5,886.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,931.00 | 1,931.00 | 11,893.00 | 908.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 174.43 | |
| 流动负债合计 | 97,286.16 | 106,130.36 | 109,364.62 | 79,826.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 135,269.00 | 145,062.74 | 109,591.46 | 115,523.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 874.29 | 741.63 | 741.40 | 741.40 | |
| 专项应付款 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | |
| 预计非流动负债 | 225.78 | 275.09 | 344.27 | 450.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,689.17 | 2,093.91 | 1,378.00 | 1,082.50 | |
| 非流动负债合计 | 138,488.24 | 148,603.37 | 112,485.12 | 118,226.90 | |
| 负债合计 | 235,774.40 | 254,733.73 | 221,849.75 | 198,053.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,240.00 | 30,240.00 | 30,240.00 | 25,200.00 | |
| 资本公积 | 37,915.45 | 36,314.78 | 35,348.27 | 39,557.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,499.87 | 1,363.79 | 1,165.01 | -- | |
| 盈余公积 | 10,346.83 | 9,232.58 | 9,232.58 | 9,232.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,641.72 | 43,383.16 | 38,673.23 | 41,321.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 124,643.87 | 120,534.31 | 114,659.08 | 115,311.23 | |
| 少数股东权益 | 3,544.53 | 3,519.92 | 5,290.47 | 6,521.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,188.40 | 124,054.22 | 119,949.55 | 121,832.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 363,962.80 | 378,787.95 | 341,799.30 | 319,885.62 | |
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