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| 兴发集团(600141) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 164,663.16 | 221,287.88 | 290,260.56 | 225,464.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | 15,097.44 | 15,156.03 | 13,232.46 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 95,433.33 | 138,555.08 | 126,556.47 | 139,507.58 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 24,832.50 | |
| 应收账款 | 95,433.33 | 138,555.08 | 126,556.47 | 114,675.08 | |
| 应收款项融资 | 45,473.10 | 43,329.19 | 32,367.45 | -- | |
| 预付款项 | 24,802.35 | 22,073.11 | 23,794.32 | 41,038.50 | |
| 其他应收款(合计) | 5,622.67 | 14,925.67 | 18,825.30 | 10,866.41 | |
| 应收利息 | -- | 27.85 | 1.81 | 2.64 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,622.67 | -- | 18,823.49 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 210,959.32 | 176,774.89 | 192,097.30 | 194,539.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 104,484.59 | 92,750.73 | 86,757.49 | 72,551.49 | |
| 流动资产合计 | 651,438.52 | 724,794.00 | 785,814.92 | 697,200.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 200.00 | 200.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 长期股权投资 | 135,750.36 | 132,819.95 | 128,563.74 | 126,014.94 | |
| 投资性房地产 | 961.16 | 968.84 | 976.52 | 984.20 | |
| 在建工程(合计) | 265,160.34 | 287,405.05 | 262,472.82 | 250,055.15 | |
| 在建工程 | 263,371.14 | -- | 261,355.36 | -- | |
| 工程物资 | 1,789.20 | -- | 1,117.45 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,399,316.63 | 1,367,141.03 | 1,332,995.00 | 1,310,841.83 | |
| 固定资产净额 | 1,399,316.63 | -- | 1,332,995.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 199,509.38 | 136,342.26 | 134,337.23 | 137,054.53 | |
| 开发支出 | 3,453.87 | 480.35 | 392.55 | 312.00 | |
| 商誉 | 95,114.11 | 97,895.10 | 97,868.99 | 97,868.99 | |
| 长期待摊费用 | 24,474.90 | 25,600.31 | 23,272.34 | 24,092.24 | |
| 递延所得税资产 | 11,294.12 | 8,346.51 | 7,754.80 | 8,260.97 | |
| 其他非流动资产 | 19,067.86 | 43,943.38 | 31,741.32 | 30,580.86 | |
| 非流动资产合计 | 2,173,840.26 | 2,120,680.30 | 2,039,712.84 | 2,004,574.29 | |
| 资产总计 | 2,825,278.78 | 2,845,474.30 | 2,825,527.76 | 2,701,775.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 647,273.12 | 741,173.62 | 803,385.44 | 711,719.54 | |
| 交易性金融负债 | -- | 835.79 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 288,165.10 | 385,268.31 | 406,150.39 | 380,078.71 | |
| 应付票据 | 23,495.90 | 124,596.90 | 142,863.34 | -- | |
| 应付账款 | 264,669.20 | 260,671.41 | 263,287.05 | -- | |
| 预收款项 | 48,514.76 | 38,128.30 | 28,164.55 | 42,242.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,972.67 | 12,884.37 | 12,810.47 | 11,421.21 | |
| 应交税费 | 5,147.69 | 6,764.92 | 7,795.72 | 9,294.11 | |
| 其他应付款(合计) | 53,906.96 | 53,427.56 | 61,332.00 | 68,927.34 | |
| 应付利息 | -- | 1,384.70 | 2,207.30 | 1,995.89 | |
| 应付股利 | 168.60 | 648.60 | 168.60 | 4,168.60 | |
| 其他应付款 | 53,738.36 | -- | 58,956.09 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 192,591.03 | 207,878.20 | 196,757.97 | 174,397.65 | |
| 其他流动负债 | 50,718.91 | 109,358.96 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,301,313.99 | 1,555,720.04 | 1,516,510.99 | 1,398,162.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 363,678.82 | 338,152.23 | 334,017.91 | 317,213.84 | |
| 应付债券 | 91,972.16 | 30,326.27 | 29,728.01 | 39,233.52 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 49,295.24 | 41,943.81 | 37,898.50 | 37,803.32 | |
| 长期应付款 | 26,463.04 | -- | 25,090.30 | -- | |
| 专项应付款 | 22,832.20 | -- | 12,808.20 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,198.76 | 6,729.52 | 5,773.45 | 5,924.92 | |
| 长期递延收益 | 53,617.52 | 51,480.17 | 50,391.22 | 50,777.46 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 567,762.50 | 468,632.00 | 457,809.08 | 450,953.06 | |
| 负债合计 | 1,869,076.48 | 2,024,352.03 | 1,974,320.07 | 1,849,115.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 102,823.27 | 91,461.20 | 72,718.08 | 72,718.08 | |
| 资本公积 | 513,283.12 | 449,370.41 | 385,373.12 | 385,373.12 | |
| 减：库存股 | 8,835.54 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 788.46 | 982.98 | 583.99 | 269.47 | |
| 专项储备 | 1,060.53 | 332.17 | 28.38 | 16.86 | |
| 盈余公积 | 30,969.92 | 30,156.38 | 30,156.38 | 30,156.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 174,185.81 | 177,798.55 | 162,676.93 | 169,480.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 814,275.56 | 799,851.68 | 751,286.89 | 757,764.66 | |
| 少数股东权益 | 141,926.73 | 21,270.59 | 99,920.80 | 94,895.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 956,202.30 | 821,122.27 | 851,207.69 | 852,659.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,825,278.78 | 2,845,474.30 | 2,825,527.76 | 2,701,775.23 | |
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