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| 兴发集团(600141) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 119,437.05 | 176,217.62 | 194,229.53 | 143,995.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 70,334.42 | 34,770.22 | 41,892.91 | 23,051.48 | |
| 应收账款 | 55,100.83 | 118,356.05 | 109,510.22 | 85,864.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,625.30 | 55,642.01 | 41,332.98 | 44,777.73 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 25.87 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,094.44 | 11,074.29 | 7,063.50 | 15,900.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 118,254.99 | 107,981.42 | 91,605.57 | 99,004.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 51,850.72 | 22,928.88 | 25,448.44 | 25,109.35 | |
| 流动资产合计 | 443,723.61 | 526,970.50 | 511,083.16 | 437,704.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,208.56 | 4,008.56 | 4,008.56 | 4,008.56 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,000.00 | 700.00 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 50,020.68 | 38,048.04 | 26,470.15 | 26,269.76 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 224,751.72 | 283,836.22 | 239,628.27 | 226,941.65 | |
| 工程物资 | 1,602.39 | 1,295.26 | 2,073.52 | 1,701.69 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,104,165.53 | 1,010,624.75 | 1,009,280.83 | 994,540.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 203,635.33 | 197,261.80 | 197,835.03 | 199,166.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 78,991.69 | 87,892.52 | 87,892.52 | 87,892.52 | |
| 长期待摊费用 | 6,888.72 | 7,039.95 | 2,348.86 | 2,468.78 | |
| 递延所得税资产 | 2,694.46 | 4,342.48 | 4,313.63 | 3,689.59 | |
| 其他非流动资产 | 16,648.33 | 31,091.09 | 47,865.47 | 36,510.27 | |
| 非流动资产合计 | 1,693,607.41 | 1,666,140.66 | 1,621,716.82 | 1,583,189.94 | |
| 资产总计 | 2,137,331.02 | 2,193,111.16 | 2,132,799.98 | 2,020,894.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 428,579.60 | 410,864.63 | 491,656.03 | 474,670.98 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 37,783.00 | 78,700.00 | 167,433.00 | 84,450.00 | |
| 应付账款 | 181,054.97 | 179,403.26 | 170,577.18 | 157,725.77 | |
| 预收款项 | 16,173.94 | 32,991.25 | 26,730.18 | 49,648.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,074.89 | 6,099.77 | 6,403.64 | 5,996.71 | |
| 应交税费 | 6,555.31 | 2,264.13 | 3,828.31 | 3,655.44 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 12,465.75 | 6,421.24 | 6,449.09 | 4,245.89 | |
| 应付股利 | 168.60 | 168.60 | 168.60 | 168.60 | |
| 其他应付款 | 23,955.51 | 18,177.26 | 22,222.09 | 20,482.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 126,947.43 | 150,913.20 | 148,366.07 | 155,250.33 | |
| 其他流动负债 | 149,765.09 | 120,000.00 | 30,622.43 | -- | |
| 流动负债合计 | 991,524.08 | 1,006,003.34 | 1,074,456.61 | 956,294.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 228,960.52 | 272,653.52 | 210,311.18 | 179,396.27 | |
| 应付债券 | 218,697.69 | 218,293.07 | 159,404.30 | 189,211.62 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 4,203.09 | 3,688.09 | 4,503.09 | 3,988.09 | |
| 专项应付款 | 30,712.18 | 32,511.18 | 32,261.18 | 33,223.40 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,654.44 | 5,774.29 | 5,991.57 | 6,208.85 | |
| 长期递延收益 | 53,281.73 | 46,556.64 | 44,235.22 | 40,634.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 541,509.65 | 579,476.78 | 456,706.54 | 452,662.33 | |
| 负债合计 | 1,533,033.73 | 1,585,480.12 | 1,531,163.15 | 1,408,957.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,998.19 | 52,998.19 | 52,998.19 | 53,073.43 | |
| 资本公积 | 286,517.98 | 286,331.15 | 286,331.15 | 286,240.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 171.87 | 165.90 | -23.04 | -14.22 | |
| 专项储备 | 1,102.46 | 1,952.88 | 2,011.35 | 2,246.56 | |
| 盈余公积 | 23,256.61 | 21,281.38 | 21,281.38 | 21,281.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 122,995.23 | 127,808.33 | 122,379.12 | 130,076.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 487,042.34 | 490,537.84 | 484,978.16 | 492,904.36 | |
| 少数股东权益 | 117,254.94 | 117,093.21 | 116,658.68 | 119,033.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 604,297.29 | 607,631.05 | 601,636.83 | 611,937.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,137,331.02 | 2,193,111.16 | 2,132,799.98 | 2,020,894.92 | |
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