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| 兴发集团(600141) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,346.90 | 109,851.68 | 117,518.84 | 130,204.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 155,415.88 | -- | 191,871.78 | -- | |
| 应收票据 | 88,975.01 | 41,388.42 | 66,045.63 | 54,208.02 | |
| 应收账款 | 66,440.87 | 141,327.81 | 125,826.15 | 125,368.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,574.30 | 26,845.92 | 25,521.90 | 41,060.93 | |
| 其他应收款(合计) | 2,325.46 | -- | 20,573.55 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 16.38 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,325.46 | 6,662.54 | 20,573.55 | 20,575.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 98,446.60 | 95,990.61 | 109,170.77 | 109,377.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 44,494.79 | 42,178.96 | 53,294.82 | 51,615.79 | |
| 流动资产合计 | 386,603.95 | 464,245.94 | 517,951.66 | 532,426.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,208.56 | 3,208.56 | 3,208.56 | 3,208.56 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 700.00 | 800.00 | 800.00 | 900.00 | |
| 长期股权投资 | 83,578.57 | 79,844.77 | 72,298.71 | 68,524.38 | |
| 投资性房地产 | 1,053.33 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 155,106.63 | -- | 213,286.39 | -- | |
| 在建工程 | 153,704.53 | 191,592.52 | 211,092.36 | 205,321.44 | |
| 工程物资 | 1,402.10 | 1,897.00 | 2,194.02 | 1,379.35 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,191,332.58 | -- | 1,157,375.49 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,191,332.58 | 1,181,401.55 | 1,157,375.49 | 1,147,104.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 197,503.10 | 197,329.44 | 198,710.26 | 201,389.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 74,842.46 | 78,991.69 | 78,991.69 | 78,991.69 | |
| 长期待摊费用 | 13,065.53 | 8,783.21 | 8,486.61 | 6,796.52 | |
| 递延所得税资产 | 2,988.16 | 3,373.72 | 4,184.36 | 3,761.14 | |
| 其他非流动资产 | 28,100.93 | 15,847.78 | 18,733.64 | 16,648.33 | |
| 非流动资产合计 | 1,751,479.84 | 1,763,070.25 | 1,756,075.72 | 1,734,025.63 | |
| 资产总计 | 2,138,083.78 | 2,227,316.19 | 2,274,027.38 | 2,266,452.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 328,938.53 | 403,268.90 | 451,187.45 | 424,271.54 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 171,082.54 | -- | 217,700.41 | -- | |
| 应付票据 | 4,450.00 | 11,450.00 | 29,800.00 | 63,600.00 | |
| 应付账款 | 166,632.54 | 194,934.08 | 187,900.41 | 179,812.41 | |
| 预收款项 | 41,935.58 | 17,929.98 | 21,439.87 | 36,222.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,352.90 | 8,168.03 | 8,457.46 | 6,898.48 | |
| 应交税费 | 5,669.58 | 5,636.68 | 6,350.15 | 5,235.38 | |
| 其他应付款(合计) | 44,066.24 | -- | 33,096.65 | -- | |
| 应付利息 | 12,063.04 | 7,837.19 | 10,992.73 | 7,897.84 | |
| 应付股利 | 168.60 | 168.60 | 168.60 | 168.60 | |
| 其他应付款 | 31,834.60 | 45,469.00 | 21,935.31 | 35,097.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 285,364.87 | 149,018.83 | 170,761.88 | 122,235.82 | |
| 其他流动负债 | 99,863.41 | 199,770.16 | 169,754.13 | 169,794.84 | |
| 流动负债合计 | 986,273.66 | 1,043,651.43 | 1,078,748.00 | 1,051,235.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 258,308.34 | 288,245.35 | 305,313.03 | 292,060.02 | |
| 应付债券 | 119,242.91 | 169,242.82 | 169,029.82 | 218,822.36 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 28,876.41 | -- | 57,157.41 | -- | |
| 长期应付款 | 24,573.23 | 24,823.23 | 24,973.23 | 7,473.23 | |
| 专项应付款 | 4,303.18 | 32,184.18 | 32,184.18 | 31,034.18 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,943.94 | 5,056.68 | 5,255.94 | 5,322.35 | |
| 长期递延收益 | 75,570.07 | 54,544.68 | 53,701.58 | 53,861.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 486,941.67 | 574,096.94 | 590,457.77 | 608,573.49 | |
| 负债合计 | 1,473,215.33 | 1,617,748.37 | 1,669,205.77 | 1,659,808.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,223.73 | 51,223.73 | 52,998.19 | 52,998.19 | |
| 资本公积 | 285,648.55 | 285,364.20 | 286,517.98 | 286,517.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 534.85 | 347.54 | 317.71 | 169.89 | |
| 专项储备 | 57.24 | 313.15 | 329.12 | 893.30 | |
| 盈余公积 | 25,666.40 | 23,256.61 | 23,256.61 | 23,256.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 125,487.37 | 125,551.84 | 121,150.77 | 124,503.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 588,368.15 | 535,907.06 | 484,570.38 | 488,339.13 | |
| 少数股东权益 | 76,500.31 | 73,660.76 | 120,251.23 | 118,304.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 664,868.46 | 609,567.81 | 604,821.61 | 606,643.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,138,083.78 | 2,227,316.19 | 2,274,027.38 | 2,266,452.43 | |
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