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| 兴发集团(600141) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 319,832.43 | 200,925.65 | 193,746.69 | 187,806.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 41.11 | 106.41 | 0.04 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 93,139.99 | 140,004.34 | 141,890.25 | 131,702.01 | |
| 应收票据 | 110.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 93,029.99 | 140,004.34 | 141,890.25 | 131,702.01 | |
| 应收款项融资 | 96,200.09 | 55,851.21 | 52,023.07 | 56,490.40 | |
| 预付款项 | 12,818.32 | 29,866.68 | 32,216.31 | 24,367.64 | |
| 其他应收款(合计) | 36,232.43 | 8,282.70 | 7,601.92 | 12,494.88 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 7,601.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 239,352.02 | 182,123.95 | 140,395.84 | 170,763.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 72,119.49 | 66,038.30 | 66,401.95 | 70,259.53 | |
| 流动资产合计 | 869,735.88 | 683,199.24 | 634,276.07 | 653,883.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 长期股权投资 | 195,488.99 | 195,819.28 | 182,504.76 | 168,991.81 | |
| 投资性房地产 | 899.71 | 907.39 | 915.07 | 922.75 | |
| 在建工程(合计) | 293,912.56 | 246,309.72 | 326,162.42 | 273,508.95 | |
| 在建工程 | -- | -- | 322,667.23 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 3,495.19 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,698,936.56 | 1,601,977.40 | 1,489,114.97 | 1,496,169.99 | |
| 固定资产净额 | 1,645,476.34 | -- | 1,489,114.97 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,300.34 | 833.61 | 1,125.56 | 729.17 | |
| 无形资产 | 206,975.73 | 199,610.50 | 195,958.65 | 197,860.06 | |
| 开发支出 | 2,678.56 | 3,046.43 | 2,660.10 | 2,559.56 | |
| 商誉 | 84,271.93 | 80,938.87 | 80,942.26 | 80,674.84 | |
| 长期待摊费用 | 24,611.15 | 24,548.89 | 24,686.27 | 25,631.34 | |
| 递延所得税资产 | 17,499.83 | 12,015.99 | 11,471.99 | 11,657.75 | |
| 其他非流动资产 | 27,580.56 | 16,492.00 | 14,460.55 | 17,214.36 | |
| 非流动资产合计 | 2,578,332.59 | 2,404,676.77 | 2,352,179.29 | 2,295,097.24 | |
| 资产总计 | 3,448,068.46 | 3,087,876.00 | 2,986,455.35 | 2,948,981.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 405,249.87 | 450,563.85 | 544,476.71 | 622,815.75 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 389,897.69 | 369,868.32 | 389,881.73 | 374,251.95 | |
| 应付票据 | 12,918.18 | 57,944.83 | 80,890.00 | 55,050.00 | |
| 应付账款 | 376,979.51 | 311,923.49 | 308,991.73 | 319,201.95 | |
| 预收款项 | 4,834.25 | 5,533.66 | 5,577.10 | 2,716.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 30,835.38 | 20,764.03 | 16,806.60 | 12,348.01 | |
| 应交税费 | 67,539.54 | 33,880.62 | 17,070.79 | 11,725.94 | |
| 其他应付款(合计) | 49,830.35 | 58,250.32 | 43,182.87 | 40,145.56 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 168.60 | 168.60 | 168.60 | 168.60 | |
| 其他应付款 | -- | -- | 43,014.27 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 316,608.59 | 178,942.00 | 49,691.43 | 65,628.61 | |
| 其他流动负债 | 6,182.13 | 5,183.24 | 5,734.76 | 6,314.23 | |
| 流动负债合计 | 1,341,218.19 | 1,177,546.48 | 1,116,535.59 | 1,184,676.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 412,952.52 | 382,895.98 | 453,448.06 | 432,365.11 | |
| 应付债券 | -- | 91,048.20 | 92,353.98 | 91,781.09 | |
| 租赁负债 | 5,054.59 | 861.84 | 981.84 | 750.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 58,710.80 | 55,371.91 | 53,328.89 | 51,564.45 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 19,734.77 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 33,594.12 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 16,075.87 | 12,312.36 | 11,992.05 | 12,558.27 | |
| 长期递延收益 | 54,948.40 | 60,540.27 | 59,538.28 | 56,181.44 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 547,742.18 | 603,030.57 | 671,643.09 | 645,200.35 | |
| 负债合计 | 1,888,960.37 | 1,780,577.05 | 1,788,178.68 | 1,829,877.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 111,172.47 | 111,889.27 | 111,889.27 | 111,939.27 | |
| 资本公积 | 646,701.76 | 576,621.28 | 575,176.71 | 587,669.88 | |
| 减：库存股 | 5,727.28 | 10,172.67 | 10,172.67 | 10,453.46 | |
| 其他综合收益 | -1,176.95 | -596.63 | -587.81 | -285.70 | |
| 专项储备 | 449.03 | 1,604.08 | 1,332.57 | 1,215.54 | |
| 盈余公积 | 52,741.12 | 33,644.87 | 33,644.87 | 33,644.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 599,436.23 | 443,802.54 | 337,095.58 | 258,918.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,403,596.38 | 1,156,792.74 | 1,048,378.51 | 982,648.66 | |
| 少数股东权益 | 155,511.72 | 150,506.22 | 149,898.17 | 136,455.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,559,108.10 | 1,307,298.95 | 1,198,276.68 | 1,119,103.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,448,068.46 | 3,087,876.00 | 2,986,455.35 | 2,948,981.16 | |
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