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| 兴发集团(600141) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 184,535.25 | 120,647.96 | 94,273.44 | 65,811.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 101,862.40 | -- | 212,457.70 | -- | |
| 应收票据 | 40,500.39 | 84,177.53 | 99,501.90 | 27,979.54 | |
| 应收账款 | 61,362.00 | 111,915.29 | 112,955.80 | 133,267.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 24,280.32 | 36,293.83 | 13,569.58 | 33,934.03 | |
| 其他应收款(合计) | 4,655.67 | -- | 1,694.65 | -- | |
| 应收利息 | 2.51 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,653.16 | 2,844.50 | 1,694.65 | 2,575.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 143,278.36 | 99,641.66 | 112,014.39 | 128,111.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 53,215.08 | 44,243.93 | 44,230.46 | 44,913.96 | |
| 流动资产合计 | 423,861.64 | 499,764.71 | 478,240.22 | 436,593.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,208.56 | 3,208.56 | 3,208.56 | 3,208.56 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 700.00 | |
| 长期股权投资 | 85,598.70 | 87,160.04 | 84,884.04 | 85,010.25 | |
| 投资性房地产 | 1,022.61 | 1,030.29 | 1,037.97 | 1,045.65 | |
| 在建工程(合计) | 154,956.30 | -- | 168,157.13 | -- | |
| 在建工程 | 153,204.00 | 192,368.07 | 165,778.76 | 183,240.97 | |
| 工程物资 | 1,752.31 | 1,976.35 | 2,378.37 | 1,951.64 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,223,516.45 | -- | 1,191,952.40 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,223,516.45 | 1,177,971.42 | 1,191,952.40 | 1,169,255.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 154,652.99 | 193,529.55 | 193,227.11 | 195,275.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 74,842.46 | 74,842.46 | 74,842.46 | 74,842.46 | |
| 长期待摊费用 | 19,357.81 | 11,479.73 | 12,718.31 | 12,799.24 | |
| 递延所得税资产 | 4,233.89 | 3,244.85 | 3,240.61 | 3,596.63 | |
| 其他非流动资产 | 28,572.98 | 23,309.10 | 32,562.59 | 29,854.93 | |
| 非流动资产合计 | 1,750,462.74 | 1,770,620.42 | 1,766,331.18 | 1,760,781.04 | |
| 资产总计 | 2,174,324.39 | 2,270,385.13 | 2,244,571.39 | 2,197,374.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 581,599.67 | 578,368.06 | 545,101.48 | 420,762.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 200,496.38 | -- | 253,288.85 | -- | |
| 应付票据 | 16,968.74 | 44,339.24 | 54,963.50 | 21,250.00 | |
| 应付账款 | 183,527.64 | 201,354.82 | 198,325.35 | 187,851.80 | |
| 预收款项 | 58,350.28 | 46,778.75 | 17,837.94 | 41,268.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,424.40 | 9,339.15 | 9,224.63 | 7,496.47 | |
| 应交税费 | 10,363.21 | 11,941.34 | 5,086.85 | 7,411.18 | |
| 其他应付款(合计) | 24,574.90 | -- | 26,450.43 | -- | |
| 应付利息 | 5,303.37 | 2,526.70 | 6,915.81 | 6,873.10 | |
| 应付股利 | 168.60 | 168.60 | 1,483.50 | 168.60 | |
| 其他应付款 | 19,102.94 | 22,864.19 | 18,051.12 | 17,275.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 136,369.02 | 181,278.34 | 244,093.07 | 236,901.89 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 99,936.59 | |
| 流动负债合计 | 1,025,177.86 | 1,098,959.19 | 1,101,083.25 | 1,047,195.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 321,898.23 | 321,451.77 | 258,902.05 | 243,644.91 | |
| 应付债券 | 39,422.15 | 39,426.64 | 89,365.11 | 119,302.91 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 26,632.23 | -- | 25,005.51 | -- | |
| 长期应付款 | 24,120.73 | 24,654.75 | 24,650.51 | 24,573.23 | |
| 专项应付款 | 2,511.50 | 355.00 | 355.00 | 5,596.18 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,466.73 | 4,411.06 | 4,588.68 | 4,751.33 | |
| 长期递延收益 | 45,060.25 | 80,830.20 | 81,423.34 | 78,476.24 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 437,479.59 | 471,129.41 | 459,284.69 | 476,344.80 | |
| 负债合计 | 1,462,657.45 | 1,570,088.61 | 1,560,367.94 | 1,523,540.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,072.09 | 50,072.09 | 51,223.73 | 51,223.73 | |
| 资本公积 | 287,214.36 | 286,915.36 | 285,648.55 | 285,648.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 119.46 | 530.08 | 633.99 | 691.20 | |
| 专项储备 | 16.20 | 37.01 | 251.00 | 110.89 | |
| 盈余公积 | 27,691.05 | 25,666.40 | 25,666.40 | 25,666.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 144,965.13 | 141,842.84 | 131,328.25 | 128,643.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 609,828.28 | 604,813.77 | 594,501.91 | 591,734.73 | |
| 少数股东权益 | 101,838.65 | 95,482.75 | 89,701.54 | 82,099.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 711,666.94 | 700,296.52 | 684,203.46 | 673,834.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,174,324.39 | 2,270,385.13 | 2,244,571.39 | 2,197,374.30 | |
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