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| 兴发集团(600141) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,335.58 | 24,397.26 | 28,173.32 | 46,501.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 15,672.76 | 14,655.36 | 9,083.64 | 6,483.43 | |
| 应收账款 | 27,476.98 | 40,668.32 | 40,507.53 | 34,221.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,287.69 | 23,347.04 | 12,063.49 | 10,035.67 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 675.80 | 11,686.64 | 1,054.69 | 1,717.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,921.23 | 38,435.18 | 34,082.10 | 25,469.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 505.92 | 756.98 | 561.21 | 624.34 | |
| 流动资产合计 | 122,875.96 | 153,946.78 | 125,526.00 | 125,054.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,405.82 | 18,683.50 | 37,294.43 | 36,431.15 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 87,506.46 | 64,182.99 | 38,920.62 | 36,094.16 | |
| 工程物资 | 1,313.79 | 2,526.78 | 393.53 | 520.86 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 332,691.12 | 328,012.27 | 231,177.25 | 193,894.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 53,741.57 | 43,117.91 | 35,719.29 | 28,452.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 91.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,531.99 | 1,114.23 | 1,188.22 | 1,005.72 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 496,281.98 | 457,637.68 | 344,693.34 | 296,398.36 | |
| 资产总计 | 619,157.94 | 611,584.45 | 470,219.33 | 421,452.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 34,590.00 | 47,148.92 | 50,092.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 1,634.39 | |
| 应付账款 | 35,185.09 | 41,262.03 | 34,412.08 | 29,369.70 | |
| 预收款项 | 11,659.51 | 11,140.64 | 7,422.25 | 8,565.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,164.63 | 2,193.31 | 1,722.66 | 1,661.58 | |
| 应交税费 | -3,040.25 | -4,191.89 | 1,877.88 | 1,840.04 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 233.97 | 62.98 | 73.29 | 46.85 | |
| 应付股利 | 168.60 | 168.60 | 174.43 | 174.43 | |
| 其他应付款 | 7,478.20 | 9,573.47 | 8,344.76 | 6,492.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,451.00 | 10,507.00 | 11,631.00 | 931.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 113,300.75 | 105,306.14 | 112,807.28 | 100,857.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 289,618.00 | 305,062.00 | 183,869.00 | 182,569.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,088.57 | 757.57 | 1,100.24 | 874.29 | |
| 专项应付款 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | 150.00 | 150.00 | 225.78 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 17,767.25 | 8,409.13 | 6,641.18 | 4,524.42 | |
| 非流动负债合计 | 308,903.83 | 314,808.70 | 192,190.42 | 188,623.49 | |
| 负债合计 | 422,204.57 | 420,114.84 | 304,997.70 | 289,481.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,548.00 | 36,548.00 | 31,780.87 | 30,240.00 | |
| 资本公积 | 60,889.20 | 59,259.91 | 64,092.46 | 38,362.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,553.09 | 1,268.80 | 1,449.86 | 1,603.96 | |
| 盈余公积 | 11,605.68 | 10,432.28 | 10,432.28 | 10,346.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,618.94 | 56,800.94 | 53,881.85 | 47,862.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 169,212.52 | 164,309.93 | 161,637.32 | 128,415.28 | |
| 少数股东权益 | 27,740.85 | 27,159.68 | 3,584.32 | 3,555.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 196,953.37 | 191,469.61 | 165,221.64 | 131,971.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 619,157.94 | 611,584.45 | 470,219.33 | 421,452.46 | |
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