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| 兴发集团(600141) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 172,350.00 | 77,666.81 | 75,140.20 | 78,427.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 37,490.75 | 14,419.58 | 21,222.46 | 16,157.33 | |
| 应收账款 | 41,187.87 | 74,475.65 | 68,385.41 | 51,947.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 35,181.96 | 32,634.27 | 41,474.53 | 55,010.18 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,745.74 | 16,213.38 | 14,137.94 | 9,074.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 88,410.54 | 92,415.59 | 68,040.06 | 47,946.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,650.45 | 463.63 | 249.08 | 205.10 | |
| 流动资产合计 | 390,017.30 | 308,288.91 | 288,649.69 | 258,767.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 41,327.00 | 37,570.01 | 30,022.65 | 26,648.82 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 262,823.63 | 306,159.43 | 257,056.74 | 213,360.18 | |
| 工程物资 | 2,679.16 | 1,628.29 | 836.46 | 717.93 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 511,405.45 | 431,683.41 | 420,311.61 | 405,433.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 142,021.68 | 126,493.66 | 124,703.03 | 75,085.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,968.56 | 1,994.30 | 2,036.89 | 2,079.48 | |
| 递延所得税资产 | 3,065.39 | 2,834.61 | 2,900.33 | 1,168.51 | |
| 其他非流动资产 | 24,794.79 | 4,000.00 | 7,345.59 | 11,645.59 | |
| 非流动资产合计 | 990,085.66 | 912,363.70 | 845,213.30 | 736,139.24 | |
| 资产总计 | 1,380,102.95 | 1,220,652.61 | 1,133,862.99 | 994,907.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 218,771.64 | 173,007.84 | 160,550.92 | 47,651.69 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 8,500.00 | 42,792.19 | 42,964.17 | 25,296.27 | |
| 应付账款 | 68,279.28 | 76,499.45 | 66,499.97 | 57,338.17 | |
| 预收款项 | 16,596.46 | 19,934.46 | 25,619.03 | 33,155.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,332.24 | 3,220.04 | 3,759.60 | 3,558.58 | |
| 应交税费 | 9,276.45 | -7,390.94 | -8,114.03 | -4,287.21 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5,060.93 | 3,144.12 | 943.74 | 424.74 | |
| 应付股利 | 168.60 | 168.60 | 168.60 | 168.60 | |
| 其他应付款 | 17,831.26 | 14,700.10 | 15,628.97 | 168.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 104,047.36 | 129,618.32 | 91,818.32 | 108,711.40 | |
| 其他流动负债 | 20,409.92 | 20,000.00 | -- | 20,000.00 | |
| 流动负债合计 | 475,274.14 | 475,694.19 | 399,839.29 | 301,920.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 319,697.79 | 320,175.92 | 326,398.87 | 319,848.20 | |
| 应付债券 | 79,176.29 | 79,108.57 | 79,040.85 | 78,973.86 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 4,186.01 | 4,258.21 | 4,258.21 | 3,802.73 | |
| 专项应付款 | 16,431.00 | 10,626.00 | 10,318.49 | 6,899.13 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 30,337.57 | 27,844.51 | 25,488.32 | 24,595.96 | |
| 非流动负债合计 | 449,828.67 | 442,013.21 | 445,504.75 | 434,119.88 | |
| 负债合计 | 925,102.80 | 917,707.40 | 845,344.04 | 736,040.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,539.00 | 36,548.00 | 36,548.00 | 36,548.00 | |
| 资本公积 | 186,285.92 | 63,625.01 | 63,190.01 | 63,150.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 960.67 | 1,373.06 | 1,303.90 | 1,235.55 | |
| 盈余公积 | 15,895.23 | 13,924.97 | 13,924.97 | 13,924.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 96,069.53 | 93,754.76 | 91,803.08 | 82,450.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 342,706.57 | 209,183.61 | 206,726.69 | 197,271.07 | |
| 少数股东权益 | 112,293.57 | 93,761.60 | 81,792.26 | 61,595.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 455,000.15 | 302,945.21 | 288,518.96 | 258,867.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,380,102.95 | 1,220,652.61 | 1,133,862.99 | 994,907.16 | |
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