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武汉控股(600168) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 100,898.18 | 35,861.57 | 26,534.94 | 27,195.44 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | 31,534.83 | -- | -- | |
应收票据 | 6,000.00 | 4,200.00 | 2,700.00 | 4,500.00 | |
应收账款 | 25,003.63 | 27,334.83 | 6,300.25 | 5,082.08 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,566.57 | 1,180.32 | 143.30 | 172.76 | |
其他应收款(合计) | -- | 3,076.25 | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 258.02 | 258.02 | 258.02 | 258.02 | |
其他应收款 | 292.94 | 2,818.22 | 1,561.96 | 1,345.93 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 252.77 | 77.46 | 53,713.20 | 47,437.46 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 136,272.11 | 71,730.43 | 91,211.68 | 85,991.71 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,309.46 | 2,997.86 | 500.00 | 500.00 | |
投资性房地产 | 3,554.18 | 3,490.46 | 1,221.61 | 1,163.17 | |
在建工程(合计) | -- | 50,968.94 | -- | -- | |
在建工程 | 51,642.36 | 50,838.24 | 96.36 | 30.23 | |
工程物资 | -- | 130.70 | 130.70 | 130.70 | |
固定资产及清理(合计) | -- | 483,037.91 | -- | -- | |
固定资产净额 | 482,728.42 | 483,037.91 | 224,252.59 | 226,739.30 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 40,931.29 | 33,910.73 | -- | -- | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 143.02 | 154.31 | -- | -- | |
递延所得税资产 | 196.86 | 275.88 | 522.54 | 302.35 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 582,505.59 | 574,836.10 | 226,723.81 | 228,865.75 | |
资产总计 | 718,777.70 | 646,566.53 | 317,935.48 | 314,857.46 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 31,500.00 | 40,000.00 | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | 28,911.65 | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 36,512.55 | 28,911.65 | 24,170.97 | 24,184.77 | |
预收款项 | 27.04 | 17.49 | 10,218.44 | 4,700.21 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,922.24 | 1,161.11 | 216.71 | 242.65 | |
应交税费 | 3,079.35 | 3,342.37 | 864.61 | 2,057.17 | |
其他应付款(合计) | -- | 28,387.35 | -- | -- | |
应付利息 | 3,884.80 | 3,984.08 | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | 1,544.03 | |
其他应付款 | 29,494.63 | 24,403.27 | 19,669.02 | 15,490.03 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 33,259.06 | 27,700.00 | 12,700.00 | 11,900.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 139,679.66 | 129,519.98 | 67,839.75 | 60,118.85 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 177,475.60 | 194,214.66 | 61,950.00 | 68,300.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 688.41 | 243.00 | 241.12 | 222.75 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 178,164.01 | 194,457.66 | 62,191.12 | 68,522.75 | |
负债合计 | 317,843.67 | 323,977.64 | 130,030.87 | 128,641.60 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 70,956.97 | 58,183.86 | 44,115.00 | 44,115.00 | |
资本公积 | 152,399.01 | 90,592.85 | 74,852.50 | 74,852.50 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 16,651.60 | 14,408.13 | 14,408.13 | 14,408.13 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 144,920.08 | 143,397.67 | 37,524.38 | 35,844.41 | |
归属于母公司股东权益合计 | 384,927.66 | 306,582.52 | 170,900.02 | 169,220.05 | |
少数股东权益 | 16,006.37 | 16,006.37 | 17,004.59 | 16,995.81 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 400,934.03 | 322,588.88 | 187,904.61 | 186,215.86 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 718,777.70 | 646,566.53 | 317,935.48 | 314,857.46 |
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