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| 武汉控股(600168) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,545.65 | 54,204.38 | 44,538.07 | 45,411.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 177,770.58 | -- | 152,391.01 | -- | |
| 应收票据 | 2,300.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 3,000.00 | |
| 应收账款 | 175,470.58 | 162,129.66 | 147,991.01 | 136,775.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 240.12 | 272.23 | 208.56 | 216.47 | |
| 其他应收款(合计) | 7,964.37 | -- | 3,077.75 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,964.37 | 5,128.71 | 3,077.75 | 4,208.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,829.85 | 255.32 | 261.23 | 195.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,336.28 | 752.38 | 692.42 | 528.14 | |
| 流动资产合计 | 256,686.85 | 227,142.69 | 201,169.04 | 190,335.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,013.97 | 9,352.05 | 9,352.05 | 9,152.72 | |
| 投资性房地产 | 2,571.94 | 2,474.61 | 2,474.61 | 2,373.28 | |
| 在建工程(合计) | 134,983.71 | -- | 101,322.65 | -- | |
| 在建工程 | 134,983.71 | 136,723.83 | 101,322.65 | 68,263.14 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 583,166.57 | -- | 538,920.02 | -- | |
| 固定资产净额 | 583,091.31 | 531,389.91 | 538,920.02 | 544,835.71 | |
| 固定资产清理 | 75.27 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 45,208.45 | 45,422.22 | 45,636.33 | 45,850.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,575.47 | 2,405.63 | 2,171.03 | 2,058.05 | |
| 其他非流动资产 | 11,472.76 | 3,859.81 | 3,037.09 | 1,320.41 | |
| 非流动资产合计 | 790,492.88 | 732,128.06 | 703,413.78 | 674,353.76 | |
| 资产总计 | 1,047,179.73 | 959,270.75 | 904,582.82 | 864,688.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 98,000.00 | 77,000.00 | 53,000.00 | 22,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 92,238.38 | -- | 69,660.84 | -- | |
| 应付票据 | 783.16 | 754.82 | 92.25 | 92.25 | |
| 应付账款 | 91,455.22 | 69,779.17 | 69,568.59 | 61,201.19 | |
| 预收款项 | 73.66 | 296.31 | 293.13 | 2.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,305.18 | 3,472.93 | 3,615.87 | 4,839.94 | |
| 应交税费 | 3,382.86 | 4,121.35 | 4,702.86 | 7,300.97 | |
| 其他应付款(合计) | 64,622.97 | -- | 61,098.10 | -- | |
| 应付利息 | 4,300.09 | 6,413.67 | 5,322.58 | 5,257.57 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 9,082.49 | |
| 其他应付款 | 60,322.89 | 61,339.61 | 55,775.53 | 50,639.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,085.79 | 11,961.28 | 14,209.07 | 15,794.51 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 293,708.85 | 235,139.13 | 206,579.87 | 176,210.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 144,746.79 | 103,365.56 | 87,113.89 | 88,664.88 | |
| 应付债券 | 95,437.96 | 99,695.35 | 99,667.65 | 99,640.67 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 9,699.00 | -- | 23,957.00 | -- | |
| 长期应付款 | 9,699.00 | 23,957.00 | 23,957.00 | 23,957.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 887.27 | 772.51 | 770.63 | 744.48 | |
| 长期递延收益 | 404.75 | 412.93 | 412.93 | 412.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 251,175.76 | 228,203.35 | 211,922.11 | 213,419.95 | |
| 负债合计 | 544,884.61 | 463,342.48 | 418,501.97 | 389,630.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,956.97 | 70,956.97 | 70,956.97 | 70,956.97 | |
| 资本公积 | 151,263.93 | 151,263.93 | 151,263.93 | 151,263.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,181.41 | 1,181.41 | 1,181.41 | 1,181.41 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,413.39 | 22,363.10 | 22,363.10 | 22,363.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 234,343.31 | 228,884.12 | 219,143.31 | 209,020.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 481,159.02 | 474,649.54 | 464,908.73 | 454,785.54 | |
| 少数股东权益 | 21,136.10 | 21,278.73 | 21,172.12 | 20,272.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 502,295.12 | 495,928.27 | 486,080.85 | 475,058.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,047,179.73 | 959,270.75 | 904,582.82 | 864,688.98 | |
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