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| 武汉控股(600168) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 111,695.39 | 114,567.18 | 134,110.29 | 106,755.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 240,182.67 | 222,275.10 | 210,141.95 | 194,359.84 | |
| 应收票据 | 2,000.00 | 2,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | |
| 应收账款 | 238,182.67 | 219,975.10 | 204,841.95 | 189,059.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 157.03 | 324.71 | 370.89 | 509.49 | |
| 其他应收款(合计) | 6,274.39 | 8,658.69 | 7,232.22 | 4,532.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,274.39 | 8,658.69 | 7,232.22 | 4,532.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 420.19 | 1,967.96 | 1,745.52 | 1,427.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,911.19 | 2,536.98 | 1,701.40 | 2,344.24 | |
| 流动资产合计 | 361,640.85 | 350,330.62 | 355,302.27 | 309,928.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,278.35 | 10,528.53 | 10,528.53 | 10,013.97 | |
| 投资性房地产 | 3,249.95 | 3,028.64 | 3,028.64 | 2,571.94 | |
| 在建工程(合计) | 270,888.88 | 209,641.25 | 174,907.95 | 164,638.05 | |
| 在建工程 | 270,888.88 | 209,641.25 | 174,907.95 | 164,638.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 586,732.90 | 559,466.38 | 567,428.90 | 575,198.71 | |
| 固定资产净额 | 586,732.90 | 559,466.38 | 567,353.64 | 575,123.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 75.27 | 75.27 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 44,008.08 | 44,262.29 | 44,467.40 | 45,058.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,708.78 | 3,182.95 | 2,957.87 | 2,710.09 | |
| 其他非流动资产 | 7,185.94 | 17,242.48 | 11,291.46 | 5,554.81 | |
| 非流动资产合计 | 927,552.88 | 847,852.52 | 815,110.75 | 806,245.58 | |
| 资产总计 | 1,289,193.73 | 1,198,183.13 | 1,170,413.02 | 1,116,174.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 157,500.00 | 134,500.00 | 144,600.00 | 132,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 149,528.71 | 81,873.69 | 64,613.78 | 62,763.19 | |
| 应付票据 | 1,787.77 | -- | 55.36 | 55.36 | |
| 应付账款 | 147,740.94 | -- | 64,558.42 | 62,707.83 | |
| 预收款项 | 139.49 | 692.16 | 341.11 | 291.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,729.18 | 3,903.26 | 3,894.95 | 4,499.85 | |
| 应交税费 | 1,452.06 | 2,575.04 | 3,148.39 | 3,698.36 | |
| 其他应付款(合计) | 66,381.55 | 73,628.37 | 70,632.18 | 81,114.95 | |
| 应付利息 | 4,650.09 | 6,696.92 | 5,712.32 | 6,155.90 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 9,863.02 | |
| 其他应付款 | 61,731.46 | -- | 64,919.86 | 65,096.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 83,012.05 | 24,238.27 | 22,125.30 | 24,002.15 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 465,743.04 | 321,410.81 | 309,355.70 | 308,969.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 225,373.84 | 243,345.51 | 243,397.68 | 199,240.84 | |
| 应付债券 | 34,909.65 | 95,602.02 | 95,546.43 | 95,491.88 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 31,635.25 | 9,699.00 | 9,699.00 | 9,699.00 | |
| 长期应付款 | 23,957.00 | 9,699.00 | 9,699.00 | 9,699.00 | |
| 专项应付款 | 7,678.25 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,021.48 | 920.37 | 918.50 | 889.14 | |
| 长期递延收益 | 6,565.36 | 8,739.87 | 558.17 | 402.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 299,505.58 | 358,306.77 | 350,119.77 | 305,723.09 | |
| 负债合计 | 765,248.62 | 679,717.58 | 659,475.47 | 614,692.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,956.97 | 70,956.97 | 70,956.97 | 70,956.97 | |
| 资本公积 | 151,263.93 | 151,263.93 | 151,263.93 | 151,263.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,440.53 | 1,437.38 | 1,437.38 | 1,181.41 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,468.56 | 23,413.39 | 23,413.39 | 23,413.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 252,417.77 | 247,239.63 | 241,362.91 | 232,125.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 499,547.75 | 494,311.30 | 488,434.58 | 478,940.78 | |
| 少数股东权益 | 24,397.37 | 24,154.26 | 22,502.97 | 22,540.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 523,945.12 | 518,465.55 | 510,937.55 | 501,481.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,289,193.73 | 1,198,183.13 | 1,170,413.02 | 1,116,174.40 | |
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