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武汉控股(600168) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 94,206.58 | 42,983.09 | 58,369.21 | 68,910.46 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 5,800.00 | 5,900.00 | 5,700.00 | 5,800.00 | |
应收账款 | 34,825.70 | 59,640.01 | 38,892.12 | 29,052.93 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 209.59 | 795.66 | 525.24 | 3,544.52 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 158.02 | 158.02 | 158.02 | 158.02 | |
其他应收款 | 155.38 | 2,675.04 | 1,958.19 | 1,003.65 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 260.43 | 458.62 | 297.88 | 231.33 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 135,615.71 | 112,610.45 | 105,900.66 | 108,700.91 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,264.65 | 2,884.03 | 3,384.03 | 3,309.46 | |
投资性房地产 | 3,022.94 | 3,684.46 | 3,684.46 | 3,554.18 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 69,288.93 | 77,150.24 | 62,554.33 | 54,253.50 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 497,090.52 | 465,569.73 | 471,305.90 | 476,778.71 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 40,357.52 | 40,550.33 | 40,847.39 | 40,769.59 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 97.85 | 109.14 | 120.44 | 131.73 | |
递延所得税资产 | 733.17 | 336.27 | 240.32 | 218.85 | |
其他非流动资产 | 98.70 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 614,454.29 | 590,784.19 | 582,136.85 | 579,016.02 | |
资产总计 | 750,070.00 | 703,394.64 | 688,037.51 | 687,716.92 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,500.00 | 27,500.00 | 24,000.00 | 19,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 43,849.51 | 38,529.50 | 31,876.41 | 33,291.47 | |
预收款项 | 72.43 | 338.94 | 287.53 | 536.98 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,924.04 | 1,225.27 | 1,187.29 | 1,172.56 | |
应交税费 | 4,836.29 | 6,318.68 | 4,774.10 | 4,778.12 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 4,830.61 | 3,853.52 | 4,040.11 | 4,173.49 | |
应付股利 | -- | -- | -- | 3,760.72 | |
其他应付款 | 36,470.78 | 32,037.66 | 29,990.06 | 29,200.86 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 28,639.67 | 15,241.80 | 22,737.83 | 27,849.06 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 129,123.33 | 125,045.38 | 118,893.33 | 123,763.28 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 125,298.06 | 148,057.49 | 150,880.19 | 157,268.40 | |
应付债券 | 64,629.58 | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 567.14 | 729.20 | 707.86 | 688.41 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 190,494.78 | 148,786.69 | 151,588.06 | 157,956.81 | |
负债合计 | 319,618.11 | 273,832.06 | 270,481.39 | 281,720.08 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 70,956.97 | 70,956.97 | 70,956.97 | 70,956.97 | |
资本公积 | 151,263.93 | 152,905.63 | 152,905.63 | 152,399.01 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,135.08 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 19,896.09 | 16,651.60 | 16,651.60 | 16,651.60 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 170,401.78 | 172,311.03 | 161,028.49 | 149,979.36 | |
归属于母公司股东权益合计 | 413,653.86 | 412,825.23 | 401,542.69 | 389,986.94 | |
少数股东权益 | 16,798.03 | 16,737.35 | 16,013.44 | 16,009.90 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 430,451.89 | 429,562.58 | 417,556.13 | 405,996.84 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 750,070.00 | 703,394.64 | 688,037.51 | 687,716.92 |
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