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| 上海建工(600170) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,044,835.05 | 868,445.53 | 805,168.92 | 675,021.41 | |
| 交易性金融资产 | 44.40 | 17.99 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,529.52 | 1,788.39 | 228.83 | 2,966.95 | |
| 应收账款 | 290,104.62 | 242,010.25 | 238,243.52 | 217,980.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 43,410.08 | 50,264.34 | 56,369.24 | 39,049.08 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,381.68 | 34.78 | 34.70 | 29.34 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 53,793.07 | 49,042.94 | 42,679.53 | 41,346.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 432,259.76 | 431,233.96 | 465,973.06 | 414,372.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 4,102.61 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | 25,000.00 | |
| 流动资产合计 | 1,867,358.19 | 1,642,838.19 | 1,608,697.80 | 1,419,868.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 956.87 | 736.18 | 823.45 | 687.03 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 106,204.17 | 70,617.00 | 40,664.04 | 30,552.84 | |
| 长期股权投资 | 14,999.35 | 20,957.11 | 20,960.59 | 20,799.56 | |
| 投资性房地产 | 27,691.31 | 27,869.36 | 28,047.41 | 28,225.46 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 40,320.39 | 35,325.60 | 1,896.62 | 383.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 52,040.19 | 57,288.41 | 57,572.23 | 60,118.17 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 207,769.55 | 210,199.02 | 212,581.00 | 214,994.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,822.26 | 713.95 | 626.47 | 416.23 | |
| 递延所得税资产 | 5,883.19 | 4,946.24 | 4,946.24 | 4,946.24 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 458,687.27 | 428,652.86 | 368,118.06 | 361,123.46 | |
| 资产总计 | 2,326,045.46 | 2,071,491.05 | 1,976,815.86 | 1,780,992.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 19,479.00 | 12,662.19 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 34,507.77 | 43,301.91 | 20,000.23 | 5,964.77 | |
| 应付账款 | 475,259.50 | 408,450.42 | 432,303.58 | 371,404.51 | |
| 预收款项 | 1,129,398.20 | 935,460.52 | 873,017.87 | 778,729.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 829.36 | 1,295.46 | 1,710.90 | 1,471.19 | |
| 应交税费 | 10,099.30 | 19,928.30 | 9,314.45 | 11,969.42 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 112,957.65 | 91,589.17 | 87,007.22 | 71,449.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,894.16 | 6,186.83 | 7,940.01 | 7,259.83 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,770,945.94 | 1,525,691.60 | 1,443,956.44 | 1,253,249.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 80,500.00 | 84,000.00 | 84,000.00 | 87,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,294.92 | 1,018.23 | 1,209.60 | 1,167.44 | |
| 专项应付款 | 15,408.36 | 11,017.96 | 10,470.06 | 2,333.41 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 134.03 | 86.18 | 101.04 | 77.66 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 10,341.29 | 10,802.52 | 11,371.17 | 12,026.91 | |
| 非流动负债合计 | 107,678.60 | 106,924.89 | 107,151.87 | 103,105.41 | |
| 负债合计 | 1,878,624.54 | 1,632,616.49 | 1,551,108.31 | 1,356,355.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,929.80 | 71,929.80 | 71,929.80 | 71,929.80 | |
| 资本公积 | 150,395.77 | 150,222.94 | 150,295.35 | 150,192.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,167.67 | 32,149.10 | 32,149.10 | 32,149.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 149,987.29 | 143,530.54 | 130,220.24 | 129,201.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 405,288.82 | 397,367.12 | 384,383.86 | 383,202.17 | |
| 少数股东权益 | 42,132.10 | 41,507.45 | 41,323.69 | 41,435.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 447,420.91 | 438,874.56 | 425,707.54 | 424,637.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,326,045.46 | 2,071,491.05 | 1,976,815.86 | 1,780,992.40 | |
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