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上海建工(600170) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,846,637.75 | 6,162,583.55 | 5,615,222.69 | 5,229,205.86 | |
交易性金融资产 | 263,403.11 | 266,421.60 | 258,836.09 | 249,004.14 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 4,503,207.10 | 3,647,119.63 | 3,441,066.86 | 2,697,701.47 | |
应收票据 | 84,456.09 | 91,926.70 | 92,956.30 | 101,285.30 | |
应收账款 | 4,418,751.01 | 3,555,192.93 | 3,348,110.56 | 2,596,416.16 | |
应收款项融资 | 520,846.36 | 488,037.30 | 454,395.81 | 562,235.34 | |
预付款项 | 254,794.66 | 381,986.68 | 378,752.28 | 372,097.42 | |
其他应收款(合计) | 694,657.32 | 551,134.03 | 496,593.54 | 477,496.74 | |
应收利息 | -- | 8,809.72 | 8,564.42 | 9,459.47 | |
应收股利 | 737.92 | 1,656.07 | 161.60 | 161.60 | |
其他应收款 | 693,919.40 | -- | 487,867.51 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,117,170.27 | 5,037,600.38 | 5,004,012.69 | 4,567,895.39 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 141,271.23 | 17,140.90 | 39,753.68 | 68,392.55 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 352,871.98 | 359,925.85 | 349,033.80 | 300,683.09 | |
流动资产合计 | 25,585,652.73 | 21,461,275.64 | 20,306,897.61 | 18,421,948.38 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,402,962.25 | 2,557,750.78 | 2,490,014.23 | 2,397,535.09 | |
长期股权投资 | 566,877.39 | 466,009.69 | 465,936.20 | 448,578.92 | |
投资性房地产 | 590,850.34 | 432,856.52 | 495,904.43 | 499,835.73 | |
在建工程(合计) | 71,845.08 | 47,126.13 | 44,886.69 | 56,294.06 | |
在建工程 | 71,845.08 | -- | 44,886.69 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 810,292.21 | 801,573.54 | 749,466.60 | 761,650.54 | |
固定资产净额 | 810,292.21 | -- | 749,466.60 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 304,199.02 | 208,892.75 | 213,837.80 | 214,293.30 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 57,025.54 | 11,413.35 | 11,413.35 | 11,413.35 | |
长期待摊费用 | 52,384.31 | 37,629.40 | 37,450.25 | 35,217.85 | |
递延所得税资产 | 108,865.81 | 86,260.86 | 89,209.28 | 84,641.80 | |
其他非流动资产 | 2,206,907.81 | 34,517.65 | 35,699.29 | 45,237.12 | |
非流动资产合计 | 6,550,020.63 | 4,977,845.15 | 4,918,858.74 | 4,832,106.46 | |
资产总计 | 32,135,673.36 | 26,439,120.79 | 25,225,756.35 | 23,254,054.84 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 968,660.88 | 1,022,946.20 | 1,022,747.01 | 683,337.31 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 13,629,609.90 | 7,861,181.34 | 7,777,309.99 | 7,335,034.02 | |
应付票据 | 1,187,078.21 | 1,116,325.13 | 1,146,653.52 | 1,157,844.24 | |
应付账款 | 12,442,531.69 | 6,744,856.21 | 6,630,656.46 | 6,177,189.78 | |
预收款项 | 2,567.56 | 38,074.77 | 8,158.19 | 6,172.95 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 137,467.99 | 33,099.57 | 31,207.45 | 39,650.09 | |
应交税费 | 471,438.64 | 344,174.94 | 326,934.95 | 321,325.53 | |
其他应付款(合计) | 1,554,400.56 | 1,251,579.07 | 1,310,316.93 | 1,270,674.49 | |
应付利息 | -- | 37,157.82 | 25,386.65 | 24,872.54 | |
应付股利 | 1,140.38 | 2,638.47 | 124,768.09 | 364.94 | |
其他应付款 | 1,553,260.19 | -- | 1,160,162.18 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,803,951.05 | 215,362.88 | 554,506.14 | 600,232.89 | |
其他流动负债 | 86,298.21 | 25,829.68 | 21,579.26 | 19,010.46 | |
流动负债合计 | 22,014,828.38 | 16,055,804.73 | 15,981,164.74 | 14,540,089.10 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,708,168.18 | 5,100,459.44 | 5,052,262.50 | 4,967,013.27 | |
应付债券 | 638,500.55 | 709,078.17 | 427,152.01 | 7,768.80 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 28,944.41 | 28,895.24 | 29,115.89 | 29,390.44 | |
长期应付款(合计) | 245,568.20 | 112,837.42 | 113,915.79 | 113,172.84 | |
长期应付款 | 158,077.09 | -- | 22,222.74 | -- | |
专项应付款 | 87,491.11 | -- | 91,693.04 | -- | |
预计非流动负债 | 1,309.69 | 600.22 | 600.22 | 600.22 | |
递延所得税负债 | 86,889.22 | 43,423.52 | 39,778.59 | 38,806.65 | |
长期递延收益 | 16,592.26 | 21,724.00 | 19,553.90 | 16,776.41 | |
其他非流动负债 | 5,023.17 | -- | -- | 5,454.44 | |
非流动负债合计 | 5,730,995.68 | 6,017,018.02 | 5,682,378.89 | 5,178,983.07 | |
负债合计 | 27,745,824.07 | 22,072,822.75 | 21,663,543.63 | 19,719,072.18 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 890,439.77 | 890,439.77 | 890,439.77 | 890,439.77 | |
资本公积 | 220,885.00 | 220,552.72 | 220,549.75 | 220,000.65 | |
减:库存股 | 6,370.48 | 6,370.48 | 6,370.48 | 6,338.57 | |
其他综合收益 | -15,951.41 | -3,882.92 | -1,338.25 | -8,165.57 | |
专项储备 | 676.11 | 575.62 | 477.79 | 319.01 | |
盈余公积 | 189,626.40 | 151,309.12 | 151,309.12 | 151,309.12 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,519,743.87 | 1,483,104.30 | 1,402,629.36 | 1,415,100.77 | |
归属于母公司股东权益合计 | 3,668,049.26 | 3,604,728.13 | 3,207,697.07 | 3,212,665.19 | |
少数股东权益 | 721,800.02 | 761,569.91 | 354,515.65 | 322,317.47 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,389,849.29 | 4,366,298.04 | 3,562,212.72 | 3,534,982.66 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 32,135,673.36 | 26,439,120.79 | 25,225,756.35 | 23,254,054.84 |
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