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上海建工(600170) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 5,422,826.05 | 4,330,340.29 | 4,320,626.92 | 4,103,852.62 | |
交易性金融资产 | 11,963.33 | 12,259.31 | 10,661.21 | 10,597.01 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 2,092,615.34 | -- | 1,746,160.35 | 1,422,910.22 | |
应收票据 | 191,331.27 | 114,075.64 | 94,901.49 | 88,096.43 | |
应收账款 | 1,901,284.07 | 1,630,400.80 | 1,651,258.86 | 1,334,813.79 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 157,235.02 | 175,812.42 | 271,772.17 | 213,468.56 | |
其他应收款(合计) | 598,912.39 | -- | 687,123.80 | 613,945.01 | |
应收利息 | 8,294.87 | 5,897.24 | 6,355.69 | 8,648.59 | |
应收股利 | 10,462.66 | 12,187.97 | 11,418.81 | 10,492.66 | |
其他应收款 | 580,154.86 | 677,813.51 | 669,349.30 | 594,803.76 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,514,903.02 | 7,460,716.60 | 6,991,430.66 | 6,953,369.36 | |
划分为持有待售的资产 | 530.66 | -- | -- | 295.69 | |
一年内到期的非流动资产 | 39,566.47 | 26,595.98 | 75,519.28 | 81,023.54 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 177,017.84 | 190,625.09 | 55,178.23 | 47,314.08 | |
流动资产合计 | 16,015,570.14 | 14,636,724.84 | 14,158,472.62 | 13,446,776.09 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 522,334.34 | 426,941.71 | 371,297.38 | 299,185.64 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,444,052.16 | 1,975,453.18 | 1,617,973.62 | 1,501,621.96 | |
长期股权投资 | 86,784.22 | 138,686.97 | 92,260.11 | 100,871.06 | |
投资性房地产 | 312,489.46 | 242,893.29 | 245,197.71 | 247,178.62 | |
在建工程(合计) | 68,135.38 | -- | 80,523.03 | 67,312.51 | |
在建工程 | 68,135.38 | 83,577.32 | 80,523.03 | 67,312.51 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 748,468.11 | -- | 715,791.77 | 725,460.29 | |
固定资产净额 | 748,386.39 | 714,689.54 | 715,789.24 | 725,457.76 | |
固定资产清理 | 81.72 | 0.39 | 2.53 | 2.53 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 195,248.78 | 212,925.16 | 212,660.44 | 215,230.21 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 8,170.77 | 16,278.97 | 15,055.07 | 15,055.07 | |
长期待摊费用 | 8,416.10 | 4,986.77 | 3,635.26 | 3,290.84 | |
递延所得税资产 | 63,905.29 | 69,327.60 | 67,415.12 | 68,405.16 | |
其他非流动资产 | 94,946.11 | 20,427.86 | 67,397.83 | 63,058.45 | |
非流动资产合计 | 3,552,950.70 | 3,906,188.76 | 3,489,207.34 | 3,306,669.82 | |
资产总计 | 19,568,520.85 | 18,542,913.60 | 17,647,679.97 | 16,753,445.90 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 330,225.60 | 359,275.01 | 378,740.32 | 397,627.65 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 4,687,952.80 | -- | 3,487,108.60 | 3,084,246.13 | |
应付票据 | 445,052.23 | 363,074.40 | 343,580.06 | 327,521.61 | |
应付账款 | 4,242,900.56 | 3,427,295.43 | 3,143,528.53 | 2,756,724.52 | |
预收款项 | 5,623,838.29 | 5,223,216.44 | 5,145,762.57 | 4,671,297.36 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 48,964.43 | 30,407.70 | 35,928.57 | 27,308.62 | |
应交税费 | 235,668.29 | 171,980.75 | 82,230.33 | 115,452.47 | |
其他应付款(合计) | 1,503,923.23 | -- | 1,504,192.26 | 1,655,496.53 | |
应付利息 | 14,001.43 | 16,825.35 | 20,370.31 | 20,171.48 | |
应付股利 | 1,111.69 | 5,072.25 | 414.94 | 1,017.99 | |
其他应付款 | 1,488,810.12 | 1,628,843.54 | 1,483,407.01 | 1,634,307.06 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 489,428.33 | 44,864.70 | 232,093.24 | 258,869.01 | |
其他流动负债 | 7,724.38 | 3,058.06 | 2,830.83 | 3,573.74 | |
流动负债合计 | 12,927,725.34 | 11,273,913.63 | 10,868,886.72 | 10,213,871.51 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,897,608.99 | 3,618,649.62 | 3,224,504.49 | 3,000,911.04 | |
应付债券 | 410,258.02 | 414,303.52 | 419,656.54 | 424,502.34 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 32,792.45 | 43,136.92 | 43,543.58 | 45,650.19 | |
长期应付款(合计) | 102,143.26 | -- | 82,225.04 | 55,956.49 | |
长期应付款 | 15,419.09 | 13,737.96 | 13,067.56 | 11,236.46 | |
专项应付款 | 86,724.17 | 67,840.15 | 69,157.48 | 44,720.03 | |
预计非流动负债 | 1,057.85 | 533.63 | 674.72 | 533.63 | |
递延所得税负债 | 138,190.68 | 139,916.80 | 129,871.79 | 131,378.98 | |
长期递延收益 | 23,233.22 | 22,378.11 | 23,097.89 | 24,708.62 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,605,284.47 | 4,320,496.71 | 3,923,574.06 | 3,683,641.28 | |
负债合计 | 16,533,009.82 | 15,594,410.34 | 14,792,460.78 | 13,897,512.79 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 890,439.77 | 890,439.77 | 890,439.77 | 748,268.72 | |
资本公积 | 231,225.92 | 237,675.20 | 237,726.16 | 379,945.03 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 134,708.22 | 144,617.04 | 114,547.34 | 115,298.26 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 109,164.09 | 94,584.48 | 94,584.48 | 94,584.48 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 1,036,754.26 | 990,663.03 | 927,132.04 | 948,312.65 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2,702,292.26 | 2,657,979.51 | 2,564,429.80 | 2,586,409.14 | |
少数股东权益 | 333,218.77 | 290,523.75 | 290,789.39 | 269,523.97 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,035,511.03 | 2,948,503.27 | 2,855,219.19 | 2,855,933.11 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 19,568,520.85 | 18,542,913.60 | 17,647,679.97 | 16,753,445.90 |
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