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| 上海建工(600170) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,935,669.81 | 3,496,963.58 | 3,382,666.81 | 3,193,272.01 | |
| 交易性金融资产 | 10,469.66 | 10,551.51 | 9,830.49 | 10,670.74 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,936,121.27 | -- | 1,634,648.04 | -- | |
| 应收票据 | 82,993.91 | 81,996.74 | 103,892.00 | 129,430.69 | |
| 应收账款 | 1,853,127.36 | 1,541,236.72 | 1,530,756.03 | 1,154,084.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 218,834.09 | 390,641.97 | 579,768.76 | 579,023.55 | |
| 其他应收款(合计) | 447,871.55 | -- | 432,437.52 | -- | |
| 应收利息 | 6,818.23 | 7,637.46 | 5,819.26 | 5,516.60 | |
| 应收股利 | 10,492.66 | 5,205.72 | 4,719.30 | 510.67 | |
| 其他应收款 | 430,560.66 | 471,676.53 | 421,898.96 | 293,364.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,526,609.80 | 6,487,070.76 | 5,316,102.77 | 5,015,173.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | 138.72 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 90,306.88 | 43,991.04 | 59,717.98 | 102,675.93 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 48,135.13 | 6,436.25 | 18,927.22 | 11,733.42 | |
| 流动资产合计 | 14,214,156.90 | 12,543,408.28 | 11,434,099.59 | 10,495,456.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 331,770.79 | 285,772.43 | 279,075.22 | 292,287.84 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,384,421.69 | 1,359,550.09 | 1,328,729.60 | 1,236,171.30 | |
| 长期股权投资 | 100,835.82 | 108,633.93 | 106,272.91 | 95,264.99 | |
| 投资性房地产 | 249,098.86 | 220,031.14 | 206,422.30 | 166,902.57 | |
| 在建工程(合计) | 52,081.64 | -- | 329,385.17 | -- | |
| 在建工程 | 52,081.64 | 336,676.35 | 329,385.17 | 323,550.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 731,911.83 | -- | 676,035.13 | -- | |
| 固定资产净额 | 731,911.83 | 671,461.30 | 676,029.95 | 678,660.26 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 5.19 | 150.45 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 222,070.00 | 216,812.57 | 217,261.78 | 344,728.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,055.07 | 26,152.33 | 25,782.99 | 25,671.94 | |
| 长期待摊费用 | 2,446.49 | 2,893.54 | 2,964.95 | 3,199.93 | |
| 递延所得税资产 | 68,464.92 | 57,884.93 | 57,056.11 | 54,720.67 | |
| 其他非流动资产 | 64,643.63 | 30,174.70 | 30,067.47 | 14,652.44 | |
| 非流动资产合计 | 3,222,800.76 | 3,316,043.31 | 3,259,053.64 | 3,235,961.23 | |
| 资产总计 | 17,436,957.66 | 15,859,451.59 | 14,693,153.22 | 13,731,417.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 357,745.70 | 444,349.12 | 583,511.13 | 654,678.97 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,826,778.52 | -- | 2,790,785.30 | -- | |
| 应付票据 | 256,603.35 | 223,138.96 | 248,519.47 | 284,010.97 | |
| 应付账款 | 3,570,175.17 | 2,781,264.68 | 2,542,265.83 | 2,013,641.25 | |
| 预收款项 | 5,000,950.94 | 4,681,423.52 | 4,236,265.20 | 3,876,470.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 42,953.39 | 22,759.54 | 26,221.56 | 22,091.13 | |
| 应交税费 | 210,798.75 | 102,864.90 | 103,736.84 | 254,063.10 | |
| 其他应付款(合计) | 1,563,661.97 | -- | 1,635,503.13 | -- | |
| 应付利息 | 19,883.60 | 23,319.27 | 21,943.16 | 13,610.35 | |
| 应付股利 | 1,073.88 | 2,352.35 | 19,974.53 | 5,017.64 | |
| 其他应付款 | 1,542,704.49 | 1,490,224.80 | 1,593,585.44 | 1,503,277.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 492,338.92 | 511,198.76 | 492,352.25 | 323,810.88 | |
| 其他流动负债 | 9,018.60 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 11,504,246.79 | 10,282,895.90 | 9,868,375.41 | 8,950,671.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,720,794.79 | 1,950,884.06 | 1,772,606.64 | 1,442,937.57 | |
| 应付债券 | 425,926.13 | 415,529.68 | 413,600.16 | 606,733.13 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 44,458.15 | 44,290.17 | 44,727.79 | 39,799.60 | |
| 长期应付款(合计) | 10,733.16 | -- | 9,197.36 | -- | |
| 长期应付款 | 8,828.77 | 10,392.40 | 8,914.97 | 13,279.04 | |
| 专项应付款 | 1,904.39 | 282.39 | 282.39 | 67.39 | |
| 预计非流动负债 | 533.63 | 563.97 | 563.97 | 691.26 | |
| 递延所得税负债 | 129,349.67 | 125,604.52 | 124,077.75 | 129,479.16 | |
| 长期递延收益 | 24,799.32 | 36,747.42 | 34,818.16 | 35,598.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,356,594.84 | 2,584,294.60 | 2,399,591.83 | 2,268,585.49 | |
| 负债合计 | 14,860,841.63 | 12,867,190.50 | 12,267,967.24 | 11,219,257.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 713,185.71 | 713,185.71 | 713,185.71 | 594,321.42 | |
| 资本公积 | 289,955.02 | 286,631.47 | 288,067.39 | 407,139.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 111,262.64 | 106,981.03 | 100,927.79 | 109,409.45 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 94,584.48 | 81,833.87 | 81,833.87 | 81,833.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 898,048.51 | 874,739.81 | 817,012.46 | 847,964.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,307,036.37 | 2,263,371.89 | 2,201,027.22 | 2,240,668.94 | |
| 少数股东权益 | 269,079.66 | 728,889.19 | 224,158.77 | 271,491.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,576,116.03 | 2,992,261.09 | 2,425,185.99 | 2,512,160.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 17,436,957.66 | 15,859,451.59 | 14,693,153.22 | 13,731,417.79 | |
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