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| 上海建工(600170) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,609,378.88 | 4,839,954.33 | 4,688,500.37 | 4,377,710.90 | |
| 交易性金融资产 | 315,249.90 | 285,894.54 | 300,710.26 | 319,043.90 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,737,535.38 | 3,227,150.20 | 3,237,103.47 | 2,710,527.82 | |
| 应收票据 | 99,264.53 | 602,104.65 | 620,922.99 | 681,028.79 | |
| 应收账款 | 3,638,270.85 | 2,625,045.55 | 2,616,180.48 | 2,029,499.02 | |
| 应收款项融资 | 511,683.44 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 260,998.60 | 285,460.16 | 275,649.85 | 256,538.68 | |
| 其他应收款(合计) | 510,237.12 | 770,222.61 | 844,080.99 | 759,788.63 | |
| 应收利息 | 8,718.50 | 8,566.83 | 9,505.92 | 12,010.00 | |
| 应收股利 | 1,028.67 | 1,388.01 | 1,316.57 | 1,237.33 | |
| 其他应收款 | 500,489.95 | -- | 833,258.51 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,804,290.15 | 8,694,112.91 | 8,010,379.16 | 7,723,590.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 106,958.49 | 13,761.15 | 39,162.01 | 43,772.28 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 267,201.08 | 285,480.31 | 254,925.03 | 193,286.48 | |
| 流动资产合计 | 21,123,533.03 | 18,402,036.22 | 17,650,511.13 | 16,384,259.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,191,762.82 | 2,345,969.24 | 2,274,266.70 | 2,200,811.03 | |
| 长期股权投资 | 453,518.22 | 286,083.79 | 275,284.93 | 260,653.32 | |
| 投资性房地产 | 496,934.40 | 416,750.27 | 420,397.67 | 418,655.93 | |
| 在建工程(合计) | 48,483.89 | 73,831.99 | 71,932.74 | 69,584.10 | |
| 在建工程 | 48,483.89 | -- | 71,932.74 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 773,403.94 | 830,467.62 | 816,070.36 | 810,156.27 | |
| 固定资产净额 | 773,403.94 | -- | 816,062.84 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 7.51 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 213,231.18 | 201,982.44 | 204,203.06 | 215,009.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,413.35 | 11,464.78 | 11,464.78 | 11,516.21 | |
| 长期待摊费用 | 33,806.01 | 12,165.05 | 11,893.66 | 10,843.21 | |
| 递延所得税资产 | 80,900.02 | 66,113.13 | 64,225.20 | 63,295.55 | |
| 其他非流动资产 | 38,958.15 | 54,702.73 | 55,156.12 | 55,347.71 | |
| 非流动资产合计 | 4,604,556.62 | 4,528,335.47 | 4,429,736.34 | 4,342,448.76 | |
| 资产总计 | 25,728,089.65 | 22,930,371.69 | 22,080,247.47 | 20,726,708.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 582,180.40 | 634,115.92 | 630,352.13 | 654,879.67 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,767,289.15 | 7,100,777.58 | 6,860,153.87 | 5,875,706.25 | |
| 应付票据 | 1,113,120.66 | 1,065,754.15 | 1,103,571.18 | -- | |
| 应付账款 | 7,654,168.49 | 6,035,023.43 | 5,756,582.70 | -- | |
| 预收款项 | 5,614,134.22 | 5,026,328.81 | 4,742,473.89 | 4,797,860.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 83,050.16 | 25,782.96 | 31,419.15 | 44,069.49 | |
| 应交税费 | 395,425.55 | 284,619.71 | 260,503.75 | 267,855.99 | |
| 其他应付款(合计) | 1,212,155.83 | 1,161,656.37 | 1,232,419.67 | 1,055,315.81 | |
| 应付利息 | 22,368.00 | 21,494.40 | 23,599.79 | 21,044.82 | |
| 应付股利 | 364.94 | 1,069.71 | 121,757.60 | 1,058.43 | |
| 其他应付款 | 1,189,422.90 | -- | 1,087,062.28 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 799,154.18 | 849,859.98 | 501,136.59 | 525,772.36 | |
| 其他流动负债 | 18,853.57 | 13,433.34 | 7,924.33 | 7,632.04 | |
| 流动负债合计 | 17,472,243.06 | 15,096,574.66 | 14,266,383.38 | 13,229,092.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,418,937.08 | 3,886,767.87 | 3,518,581.84 | 3,136,663.41 | |
| 应付债券 | 9,698.40 | 12,247.20 | 438,318.84 | 433,668.61 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 29,648.81 | 30,056.61 | 30,372.25 | -- | |
| 长期应付款(合计) | 114,008.90 | 106,138.82 | 105,941.97 | 134,842.80 | |
| 长期应付款 | 21,967.50 | -- | 20,990.12 | -- | |
| 专项应付款 | 92,041.40 | -- | 84,951.85 | -- | |
| 预计非流动负债 | 600.22 | 499.38 | 499.38 | 459.34 | |
| 递延所得税负债 | 42,976.33 | 47,021.45 | 48,802.08 | 72,529.83 | |
| 长期递延收益 | 17,301.80 | 18,994.29 | 18,602.77 | 18,797.72 | |
| 其他非流动负债 | 5,370.60 | 10,560.47 | 5,292.46 | 5,183.76 | |
| 非流动负债合计 | 4,638,542.13 | 4,112,286.10 | 4,166,411.59 | 3,802,145.47 | |
| 负债合计 | 22,110,785.19 | 19,208,860.76 | 18,432,794.98 | 17,031,237.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 890,439.77 | 890,439.77 | 890,439.77 | 890,439.77 | |
| 资本公积 | 220,000.65 | 220,000.65 | 220,000.65 | 220,000.65 | |
| 减：库存股 | 5,512.11 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -8,553.01 | -3,884.00 | -3,924.05 | -2,207.95 | |
| 专项储备 | 238.46 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 151,309.12 | 124,261.29 | 124,261.29 | 124,261.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,407,490.89 | 1,359,611.55 | 1,293,529.72 | 1,349,751.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,305,413.76 | 3,240,429.27 | 3,174,307.39 | 3,232,245.25 | |
| 少数股东权益 | 311,890.70 | 481,081.66 | 473,145.10 | 463,224.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,617,304.46 | 3,721,510.93 | 3,647,452.49 | 3,695,470.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 25,728,089.65 | 22,930,371.69 | 22,080,247.47 | 20,726,708.03 | |
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