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| 上海建工(600170) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,891,938.87 | 1,422,625.54 | 1,303,033.39 | 1,316,391.27 | |
| 交易性金融资产 | 65.87 | 365.59 | 291.91 | 178.38 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 30,473.59 | 24,068.77 | 21,048.12 | 24,795.63 | |
| 应收账款 | 848,795.87 | 668,211.31 | 578,258.22 | 486,238.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 137,838.61 | 132,729.03 | 98,240.09 | 111,617.47 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 6,502.49 | 4,801.64 | 1,816.05 | 1,662.45 | |
| 应收股利 | -- | 52.00 | -- | 10.86 | |
| 其他应收款 | 165,097.44 | 200,018.97 | 181,034.44 | 175,584.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,253,567.78 | 2,179,039.55 | 1,647,990.43 | 1,410,214.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 80,026.98 | 34,043.92 | 38,895.87 | 45,584.57 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,998.75 | 21,950.00 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 5,437,306.26 | 4,687,906.32 | 3,870,608.50 | 3,572,277.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,467.58 | 12,885.13 | 967.40 | 1,055.56 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 374,713.93 | 389,020.86 | 351,575.50 | 316,575.50 | |
| 长期股权投资 | 95,456.94 | 68,202.66 | 64,996.90 | 64,621.97 | |
| 投资性房地产 | 58,367.27 | 63,100.08 | 63,602.40 | 64,099.04 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 42,339.73 | 47,287.63 | 74,775.36 | 61,332.50 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 515,120.61 | 489,504.43 | 402,192.78 | 390,655.99 | |
| 固定资产清理 | 1.50 | 19.31 | 17.41 | 3.16 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 259,582.16 | 260,207.08 | 254,396.34 | 254,471.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,686.71 | 7,520.12 | 7,547.76 | 7,267.87 | |
| 长期待摊费用 | 6,767.48 | 5,970.25 | 5,738.97 | 6,303.91 | |
| 递延所得税资产 | 25,312.45 | 30,192.00 | 29,144.12 | 27,944.65 | |
| 其他非流动资产 | 289.08 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,398,105.44 | 1,373,909.55 | 1,254,954.94 | 1,194,331.94 | |
| 资产总计 | 6,835,411.71 | 6,061,815.86 | 5,125,563.44 | 4,766,609.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 218,070.90 | 230,761.72 | 195,751.79 | 147,611.78 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 103,980.11 | 114,774.12 | 94,685.88 | 80,167.59 | |
| 应付账款 | 1,259,613.30 | 1,182,521.56 | 934,683.79 | 784,265.25 | |
| 预收款项 | 2,478,487.21 | 2,076,738.44 | 1,874,525.03 | 1,815,977.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,938.10 | 22,490.82 | 4,229.62 | 4,132.29 | |
| 应交税费 | 122,137.99 | 64,961.57 | 53,867.67 | 53,369.77 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,660.61 | 1,205.59 | 900.97 | 599.24 | |
| 应付股利 | 24.47 | 12.53 | 10,929.00 | 7.49 | |
| 其他应付款 | 743,136.55 | 608,633.99 | 533,448.68 | 504,506.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 155,403.37 | 18,674.84 | 21,774.45 | 32,099.31 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,100,452.62 | 4,320,775.17 | 3,724,796.90 | 3,422,736.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 493,247.00 | 536,102.31 | 435,691.03 | 384,630.33 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 54,258.75 | 57,913.44 | 44,812.43 | 46,459.14 | |
| 专项应付款 | 944.38 | 5,147.01 | 2,720.43 | 2,670.73 | |
| 预计非流动负债 | 1,794.25 | 1,847.65 | 1,847.65 | 1,924.65 | |
| 递延所得税负债 | 12,435.79 | 14,918.66 | 5,003.42 | 5,019.31 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 30,317.69 | 38,866.73 | 32,068.74 | 33,072.84 | |
| 非流动负债合计 | 592,997.85 | 654,795.81 | 522,143.70 | 473,777.01 | |
| 负债合计 | 5,693,450.47 | 4,975,570.98 | 4,246,940.60 | 3,896,513.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,636.15 | 115,636.15 | 104,205.96 | 104,205.96 | |
| 资本公积 | 476,615.74 | 473,444.86 | 346,403.98 | 346,476.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 42,367.70 | 36,734.23 | 36,734.23 | 36,734.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 408,987.25 | 367,322.40 | 312,029.24 | 302,288.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,043,243.53 | 992,799.46 | 799,122.05 | 789,465.07 | |
| 少数股东权益 | 98,717.71 | 93,445.42 | 79,500.79 | 80,630.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,141,961.24 | 1,086,244.89 | 878,622.85 | 870,095.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,835,411.71 | 6,061,815.86 | 5,125,563.44 | 4,766,609.74 | |
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