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| 上海建工(600170) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,478,017.62 | 2,009,689.36 | 1,695,068.44 | 1,633,204.32 | |
| 交易性金融资产 | 2,157.95 | 4,862.50 | 13,286.70 | 2,152.73 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 946,198.68 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 37,497.90 | 36,484.97 | 40,305.50 | 38,317.04 | |
| 应收账款 | 908,700.78 | 763,500.46 | 794,011.98 | 678,872.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 143,061.36 | 164,041.24 | 147,304.80 | 157,436.51 | |
| 其他应收款(合计) | 157,589.68 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 5,843.39 | 6,614.57 | 5,946.08 | 5,912.96 | |
| 应收股利 | 252.11 | 72.00 | 72.00 | -- | |
| 其他应收款 | 151,494.18 | 188,521.66 | 185,349.26 | 173,078.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,863,279.09 | 2,782,176.95 | 2,636,460.60 | 2,427,883.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 68,856.61 | 36,651.99 | 74,290.49 | 74,662.06 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,669.57 | 22,214.98 | 25,142.84 | 35,063.28 | |
| 流动资产合计 | 6,679,830.57 | 6,014,830.68 | 5,617,238.70 | 5,226,583.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,125.45 | 12,621.19 | 12,764.55 | 12,531.72 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 395,712.95 | 435,858.66 | 372,007.34 | 394,402.89 | |
| 长期股权投资 | 174,386.47 | 145,469.77 | 111,734.73 | 97,803.07 | |
| 投资性房地产 | 60,871.88 | 61,835.16 | 43,199.05 | 42,282.34 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 35,903.27 | 53,821.40 | 49,905.54 | 59,488.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 515,343.97 | 485,852.98 | 506,126.59 | 511,293.59 | |
| 固定资产清理 | -- | 4.12 | 13.12 | 245.45 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 335,187.99 | 354,751.49 | 266,459.12 | 256,479.19 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 24,522.91 | 8,434.83 | 7,642.94 | 7,642.94 | |
| 长期待摊费用 | 5,998.36 | 4,905.37 | 5,682.64 | 6,474.33 | |
| 递延所得税资产 | 30,030.03 | 25,147.10 | 25,475.00 | 23,687.22 | |
| 其他非流动资产 | 2,909.28 | 289.08 | 293.22 | 289.08 | |
| 非流动资产合计 | 1,594,992.58 | 1,588,991.15 | 1,401,303.84 | 1,412,619.93 | |
| 资产总计 | 8,274,823.15 | 7,603,821.83 | 7,018,542.54 | 6,639,203.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 195,725.53 | 203,027.60 | 205,667.03 | 181,047.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,776,256.22 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 161,980.80 | 122,581.18 | 112,598.79 | 101,030.99 | |
| 应付账款 | 1,614,275.42 | 1,274,693.44 | 1,275,552.25 | 1,080,981.26 | |
| 预收款项 | 2,704,049.83 | 2,483,143.60 | 2,253,261.80 | 2,203,551.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,218.54 | 15,660.46 | 17,054.05 | 15,973.03 | |
| 应交税费 | 143,873.39 | 113,253.10 | 98,836.30 | 116,356.65 | |
| 其他应付款(合计) | 882,662.97 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 13,335.42 | 7,653.27 | 4,852.30 | 4,377.92 | |
| 应付股利 | 373.38 | 397.22 | 535.27 | 315.28 | |
| 其他应付款 | 868,954.17 | 891,412.88 | 821,567.93 | 785,071.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 203,629.74 | 266,388.95 | 122,821.04 | 127,545.54 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,923,416.22 | 5,378,211.72 | 4,912,746.74 | 4,616,250.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 600,414.80 | 532,523.78 | 623,869.18 | 554,562.40 | |
| 应付债券 | 340,000.00 | 340,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 52,661.30 | 53,680.02 | 54,832.68 | 54,547.91 | |
| 专项应付款 | 611.34 | 5,082.79 | 5,053.88 | 2,601.27 | |
| 预计非流动负债 | 1,801.56 | 1,750.18 | 1,766.36 | 1,794.25 | |
| 递延所得税负债 | 26,390.62 | 12,923.33 | 13,203.03 | 11,801.21 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 47,151.84 | 37,480.36 | 36,880.21 | 27,166.19 | |
| 非流动负债合计 | 1,069,031.46 | 983,440.46 | 935,605.35 | 852,473.23 | |
| 负债合计 | 6,992,447.68 | 6,361,652.17 | 5,848,352.09 | 5,468,723.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 231,272.30 | 231,272.30 | 231,272.30 | 115,636.15 | |
| 资本公积 | 412,352.46 | 410,980.63 | 411,033.40 | 475,043.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 48,419.99 | 40,333.45 | 40,348.10 | 42,367.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 491,492.05 | 446,853.26 | 409,161.98 | 438,075.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,182,436.33 | 1,129,202.69 | 1,091,498.49 | 1,070,820.19 | |
| 少数股东权益 | 99,939.14 | 112,966.97 | 78,691.96 | 99,659.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,282,375.47 | 1,242,169.66 | 1,170,190.45 | 1,170,479.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,274,823.15 | 7,603,821.83 | 7,018,542.54 | 6,639,203.38 | |
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