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| 中国巨石(600176) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 145,755.56 | 141,741.46 | 171,771.93 | 185,952.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 49,831.00 | 45,872.84 | 63,382.60 | 45,224.37 | |
| 应收账款 | 121,393.44 | 132,364.94 | 136,265.95 | 119,069.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,872.48 | 16,814.07 | 16,561.74 | 2,480.77 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,030.75 | 5,841.64 | 10,704.77 | 15,829.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 151,429.31 | 134,525.77 | 116,975.94 | 121,219.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 483,312.54 | 477,160.73 | 515,662.93 | 489,775.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,896.95 | 21,327.48 | 10,227.32 | 10,395.16 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 57,016.72 | 84,319.53 | 2,784.34 | 1,624.13 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,005,693.83 | 968,097.53 | 1,043,374.73 | 1,054,568.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 46.49 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,588.70 | 23,818.70 | 23,922.49 | 24,318.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,436.77 | 1,178.22 | 1,178.22 | 1,178.22 | |
| 长期待摊费用 | 1,268.58 | 1,235.62 | 1,165.86 | 1,229.88 | |
| 递延所得税资产 | 2,555.39 | 2,414.12 | 2,282.52 | 4,738.81 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,111,456.94 | 1,102,391.21 | 1,084,935.48 | 1,098,099.25 | |
| 资产总计 | 1,594,769.48 | 1,579,551.93 | 1,600,598.41 | 1,587,874.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 583,851.37 | 488,311.09 | 478,505.95 | 483,032.61 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 279.75 | 369.47 | 293.37 | 869.30 | |
| 应付账款 | 51,805.27 | 67,777.01 | 65,892.95 | 118,492.59 | |
| 预收款项 | 12,233.45 | 17,162.70 | 17,005.54 | 309.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,754.19 | 8,639.61 | 8,307.32 | 7,758.18 | |
| 应交税费 | 6,381.59 | 9,723.99 | 4,838.94 | -227.78 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,358.45 | 2,474.18 | 2,248.73 | 2,028.82 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,898.77 | 20,383.35 | 5,040.43 | 8,314.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 128,979.50 | 106,273.14 | 143,198.62 | 117,188.29 | |
| 其他流动负债 | -- | 51,599.39 | 71,254.42 | 70,488.60 | |
| 流动负债合计 | 805,542.33 | 772,713.92 | 796,586.26 | 808,254.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 416,184.97 | 465,271.17 | 468,010.34 | 459,768.06 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 23,747.48 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 23.26 | 23.30 | 25.26 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 223.83 | 3,081.92 | 3,081.92 | -- | |
| 非流动负债合计 | 440,179.54 | 468,376.38 | 471,117.52 | 459,768.06 | |
| 负债合计 | 1,245,721.87 | 1,241,090.30 | 1,267,703.77 | 1,268,022.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,175.30 | 58,175.30 | 42,739.20 | 42,739.20 | |
| 资本公积 | 165,052.59 | 145,000.40 | 6,747.30 | 6,575.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,691.78 | 12,783.98 | 12,783.98 | 12,783.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 109,146.30 | 100,322.44 | 93,767.96 | 92,597.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 344,861.29 | 315,479.94 | 155,256.65 | 153,858.97 | |
| 少数股东权益 | 4,186.32 | 22,981.69 | 177,637.98 | 165,993.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 349,047.61 | 338,461.63 | 332,894.63 | 319,852.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,594,769.48 | 1,579,551.93 | 1,600,598.41 | 1,587,874.73 | |
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