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| 中国巨石(600176) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 212,094.41 | 187,298.60 | 202,623.51 | 176,000.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 62,882.99 | 54,243.27 | 50,050.69 | 36,425.46 | |
| 应收账款 | 146,141.09 | 167,635.94 | 143,631.48 | 142,742.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 27,637.25 | 13,429.86 | 24,642.09 | 8,807.11 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,661.58 | 25,107.51 | 10,022.78 | 11,005.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 169,114.80 | 165,792.26 | 163,286.30 | 153,224.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 630,532.12 | 613,507.43 | 594,256.84 | 528,205.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,180.77 | 11,380.45 | 10,193.64 | 17,018.51 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 137,111.08 | 71,660.48 | 62,446.76 | 58,802.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 990,342.79 | 1,047,586.15 | 1,016,580.28 | 1,010,905.36 | |
| 固定资产清理 | -- | 50.40 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,989.24 | 25,719.74 | 24,591.52 | 23,378.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 47,251.25 | 10,436.77 | 10,436.77 | 10,436.77 | |
| 长期待摊费用 | 1,088.46 | 1,344.92 | 1,295.26 | 1,225.08 | |
| 递延所得税资产 | 2,751.54 | 2,652.53 | 2,629.82 | 2,555.39 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,220,715.12 | 1,170,831.45 | 1,128,174.06 | 1,124,322.24 | |
| 资产总计 | 1,851,247.24 | 1,784,338.88 | 1,722,430.90 | 1,652,527.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 545,012.67 | 584,497.25 | 546,303.80 | 587,560.04 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 8,194.56 | 13,537.74 | 11,525.59 | 5,716.63 | |
| 应付账款 | 83,756.72 | 91,638.47 | 82,137.68 | 43,689.95 | |
| 预收款项 | 13,924.01 | 13,248.88 | 11,318.54 | 11,767.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,821.47 | 2,415.92 | 2,958.02 | 3,485.00 | |
| 应交税费 | 7,856.47 | 5,403.01 | 3,879.82 | 4,837.87 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,884.91 | 3,230.31 | 3,017.48 | 3,101.99 | |
| 应付股利 | 1,036.83 | 1,089.94 | 1,089.94 | -- | |
| 其他应付款 | 13,104.94 | 12,292.63 | 16,825.26 | 23,677.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 163,751.19 | 230,507.54 | 187,602.06 | 120,697.17 | |
| 其他流动负债 | 73,663.33 | 72,590.00 | 71,493.33 | 70,431.67 | |
| 流动负债合计 | 916,007.11 | 1,030,451.68 | 938,151.53 | 874,965.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 393,943.92 | 319,829.78 | 390,848.92 | 406,667.30 | |
| 应付债券 | 118,970.63 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 38,693.77 | 42,075.83 | 42,874.69 | 17,599.34 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,642.73 | 23.33 | 22.43 | 23.92 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 700.00 | 184.95 | 209.84 | 223.83 | |
| 非流动负债合计 | 553,951.06 | 362,113.90 | 433,955.88 | 424,514.39 | |
| 负债合计 | 1,469,958.17 | 1,392,565.59 | 1,372,107.41 | 1,299,479.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 87,262.95 | 87,262.95 | 87,262.95 | 58,175.30 | |
| 资本公积 | 135,964.94 | 135,964.94 | 135,964.94 | 165,052.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,658.09 | 13,691.78 | 13,691.78 | 13,691.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 127,570.14 | 150,809.77 | 111,272.17 | 112,930.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 363,782.76 | 386,131.98 | 346,670.76 | 348,956.47 | |
| 少数股东权益 | 17,506.31 | 5,641.31 | 3,652.73 | 4,090.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 381,289.07 | 391,773.29 | 350,323.49 | 353,047.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,851,247.24 | 1,784,338.88 | 1,722,430.90 | 1,652,527.33 | |
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