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华资实业(600191) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 13,146.71 | 31,223.56 | 30,952.64 | 32,688.48 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,424.29 | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | 70.00 | |
应收账款 | 1,424.29 | 1,143.33 | 1,126.05 | 974.22 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,408.87 | 8,268.61 | 8,490.98 | 8,790.99 | |
其他应收款(合计) | 4,048.41 | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | 875.00 | |
应收股利 | -- | 1,600.80 | 2,557.80 | -- | |
其他应收款 | 4,048.41 | 4,172.83 | 4,383.97 | 4,254.63 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,928.60 | 3,888.94 | 4,134.00 | 4,362.06 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 769.20 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 46,000.00 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 74,726.09 | 50,298.06 | 51,645.43 | 52,015.38 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 82,133.70 | 52,910.10 | 48,216.00 | 49,627.20 | |
持有至到期投资 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | 25,000.00 | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 74,174.78 | 67,879.87 | 68,411.31 | 69,760.44 | |
投资性房地产 | 5,545.94 | 5,619.30 | 5,692.66 | 5,766.03 | |
在建工程(合计) | 9,655.81 | -- | -- | -- | |
在建工程 | 9,646.53 | 9,248.53 | 8,548.53 | 8,548.53 | |
工程物资 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | |
固定资产及清理(合计) | 11,923.84 | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 11,923.84 | 12,093.31 | 12,292.31 | 12,486.13 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,100.92 | 1,156.57 | 1,211.57 | 1,266.57 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 176.22 | 1,127.62 | 1,325.62 | 1,543.53 | |
递延所得税资产 | 5,485.31 | 5,190.78 | 5,190.78 | 5,202.89 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 190,196.52 | 185,235.37 | 180,898.07 | 179,210.60 | |
资产总计 | 264,922.60 | 235,533.43 | 232,543.50 | 231,225.98 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 13,750.00 | 13,750.00 | 13,768.00 | 13,768.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,383.66 | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,383.66 | 1,506.89 | 2,137.17 | 1,576.18 | |
预收款项 | 367.75 | 349.86 | 370.70 | 388.39 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 266.07 | 274.64 | 366.60 | 241.90 | |
应交税费 | -968.88 | -849.16 | -824.60 | -764.17 | |
其他应付款(合计) | 3,957.69 | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 3.54 | 3.54 | 246.00 | 3.54 | |
其他应付款 | 3,954.16 | 3,656.37 | 2,290.05 | 2,566.14 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 29,100.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 47,856.29 | 18,692.13 | 18,353.92 | 17,779.98 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,700.00 | 35,900.00 | 35,900.00 | 36,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 344.00 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 344.00 | 344.00 | 344.00 | 344.00 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 17,644.57 | 10,338.67 | 9,912.37 | 10,265.17 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 24,688.57 | 46,582.67 | 46,156.37 | 46,609.17 | |
负债合计 | 72,544.86 | 65,274.80 | 64,510.29 | 64,389.15 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 48,493.20 | 48,493.20 | 48,493.20 | 48,493.20 | |
资本公积 | 42,285.35 | 86,014.05 | 84,735.15 | 85,793.55 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 68,223.67 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,714.31 | 9,538.93 | 9,538.93 | 9,538.93 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 23,043.94 | 25,594.09 | 24,646.29 | 22,389.82 | |
归属于母公司股东权益合计 | 191,760.47 | 169,640.27 | 167,413.57 | 166,215.50 | |
少数股东权益 | 617.27 | 618.36 | 619.64 | 621.33 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 192,377.74 | 170,258.63 | 168,033.21 | 166,836.83 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 264,922.60 | 235,533.43 | 232,543.50 | 231,225.98 |
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